- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 85,957,200 | 1.2782 | 109,871,290 | 1.2774 | 109,801,727 | 75.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 16,857,269 | 1.7390 | 29,315,314 | 1.7495 | 29,491,792 | 20.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.21 |
| 合計 | 95.21 |
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