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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月15日-平成28年2月18日)
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成28年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,955,557,059 |
| 国債証券 | 183,256,681,550 |
| 地方債証券 | 19,028,775,276 |
| 特殊債券 | 27,839,025,052 |
| 社債券 | 16,720,556,000 |
| 未収入金 | 4,035,431,400 |
| 未収利息 | 948,886,580 |
| 前払費用 | 14,892,621 |
| 流動資産合計 | 255,799,805,538 |
| 資産合計 | 255,799,805,538 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,095,653,575 |
| 流動負債合計 | 7,095,653,575 |
| 負債合計 | 7,095,653,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,347,049,687 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 48,357,102,276 |
| 元本等合計 | 248,704,151,963 |
| 純資産合計 | 248,704,151,963 |
| 負債純資産合計 | 255,799,805,538 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成26年12月15日 至 平成28年 2月18日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成28年 2月18日現在) | ||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 200,347,049,687口 | |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.2414円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 12,414円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成26年12月15日 至 平成28年 2月18日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成28年 2月18日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| (平成28年 2月18日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 257,155,832,329円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,865,641,694円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 68,674,424,336円 |
| 平成28年 2月18日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 2,165,516,380円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 3,813,680,427円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 817,165,991円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 300,550,045円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020 | 47,921,173円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025 | 77,810,997円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030 | 151,876,114円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035 | 63,113,487円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040 | 32,352,193円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045 | 57,633,698円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 5,294,440円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 921,178,055円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 504,257,110円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 251,867,131円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 6,104,083,623円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 31,642,677,939円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 9,374,298,014円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 22,725,074,360円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 385,746,395円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 710,279,607円 |
| 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 66,453,100円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 330,459,356円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 133,253,321円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 2,449,351,412円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 2,767,730,960円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 6,913,724,152円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 14,892,295,388円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 209,261,015円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 7,584,993,038円 |
| 三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 35,504,244,175円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 686,174,762円 |
| SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> | 1,210,961,907円 |
| 三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 23,957,257,289円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 1,143,922,160円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 255,000,027円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 53,970,912円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 2,850,978,211円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 3,280,304,460円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> | 3,047,527,271円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 1,216,622,709円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 267,247,997円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 21,167,802円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 490,120,804円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 8,236,891,255円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> | 382,692,836円 |
| SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定> | 570,934円 |
| SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定> | 8,180,420円 |
| SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定> | 6,547,163円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定> | 3,333,119円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 4,325,792円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定> | 2,219,108,761円 |
| 合計 | 200,347,049,687円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第111回利付国債(5年) | 30,000,000 | 30,374,100 | |
| 第116回利付国債(5年) | 150,000,000 | 151,681,500 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 100,000,000 | 101,007,000 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 1,550,000,000 | 1,566,399,000 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 2,410,000,000 | 2,436,172,600 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 2,240,000,000 | 2,265,334,400 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 2,480,000,000 | 2,509,140,000 | ||
| 第126回利付国債(5年) | 1,015,000,000 | 1,027,322,100 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 40,000,000 | 54,190,800 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 362,000,000 | 471,714,960 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 330,000,000 | 431,181,300 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 495,000,000 | 649,227,150 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 455,000,000 | 571,070,500 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 495,000,000 | 606,464,100 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 495,000,000 | 575,467,200 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 485,000,000 | 516,985,750 | ||
| 第289回利付国債(10年) | 49,000,000 | 50,506,750 | ||
| 第290回利付国債(10年) | 1,197,000,000 | 1,236,704,490 | ||
| 第291回利付国債(10年) | 200,000,000 | 206,218,000 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 3,660,000,000 | 3,830,848,800 | ||
| 第296回利付国債(10年) | 3,543,000,000 | 3,698,431,410 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 1,943,000,000 | 2,030,726,450 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 2,470,000,000 | 2,574,505,700 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 2,245,000,000 | 2,348,314,900 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,157,244,000 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 2,685,000,000 | 2,836,272,900 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 3,495,000,000 | 3,693,690,750 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 2,970,000,000 | 3,139,260,300 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 1,720,000,000 | 1,830,699,200 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,060,260,000 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,233,718,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 550,000,000 | 580,041,000 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 3,080,000,000 | 3,243,178,400 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 2,145,000,000 | 2,285,712,000 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 2,105,000,000 | 2,260,959,450 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 2,055,000,000 | 2,203,864,200 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 950,000,000 | 1,016,756,500 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 1,224,347,500 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 980,000,000 | 1,051,971,200 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 1,152,975,600 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 1,575,000,000 | 1,685,974,500 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 790,000,000 | 840,820,700 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 400,000,000 | 426,812,000 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 1,785,000,000 | 1,893,242,400 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 1,765,000,000 | 1,876,336,200 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 660,000,000 | 698,438,400 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 675,000,000 | 718,962,750 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 1,405,000,000 | 1,479,254,250 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 2,350,392,000 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 1,900,000,000 | 2,032,848,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 1,679,087,700 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 2,265,000,000 | 2,393,017,800 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 1,670,000,000 | 1,765,139,900 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 2,015,000,000 | 2,113,170,800 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 1,010,000,000 | 1,059,237,500 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 1,525,909,600 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 2,125,000,000 | 2,209,107,500 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 2,385,000,000 | 2,477,394,900 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 2,165,000,000 | 2,247,919,500 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 1,355,000,000 | 1,392,872,250 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 510,000,000 | 657,813,300 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 300,000,000 | 410,700,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 290,000,000 | 368,146,300 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 474,000,000 | 611,322,540 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 100,000,000 | 114,500,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 585,000,000 | 640,709,550 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 570,000,000 | 680,129,700 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 590,000,000 | 743,105,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 860,000,000 | 1,125,215,400 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 465,000,000 | 616,776,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 510,000,000 | 657,803,100 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 490,000,000 | 632,046,100 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 345,000,000 | 444,577,350 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 335,000,000 | 444,246,850 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 329,000,000 | 436,303,350 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 310,000,000 | 411,094,100 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 190,000,000 | 244,807,400 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 483,000,000 | 631,454,880 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 395,000,000 | 524,828,600 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 486,000,000 | 647,055,540 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 392,000,000 | 514,390,240 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 560,000,000 | 724,304,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 610,000,000 | 777,072,900 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 865,000,000 | 1,123,487,950 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 865,000,000 | 1,068,300,950 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 850,000,000 | 1,088,272,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 750,000,000 | 927,300,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 545,000,000 | 673,723,550 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 850,000,000 | 1,032,282,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 640,000,000 | 762,060,800 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 565,000,000 | 685,893,050 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 495,000,000 | 588,866,850 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 495,000,000 | 576,699,750 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 570,000,000 | 663,998,700 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 480,000,000 | 559,094,400 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 740,000,000 | 861,826,200 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 665,000,000 | 741,049,400 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 880,000,000 | 980,205,600 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 480,000,000 | 546,537,600 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 690,000,000 | 750,423,300 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 340,000,000 | 369,542,600 | ||
| 第39回利付国債(20年) | 458,000,000 | 484,618,960 | ||
| 第40回利付国債(20年) | 390,000,000 | 415,182,300 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 480,000,000 | 521,448,000 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 1,120,000,000 | 1,243,905,600 | ||
| 第46回利付国債(20年) | 775,000,000 | 854,352,250 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 955,000,000 | 1,078,051,750 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 918,000,000 | 1,014,784,740 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 720,000,000 | 810,892,800 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 965,000,000 | 1,098,247,200 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 818,000,000 | 929,967,840 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 1,455,000,000 | 1,640,032,350 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 1,215,000,000 | 1,313,913,150 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 1,025,000,000 | 1,182,829,500 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,181,343,600 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,201,611,000 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 800,000,000 | 965,832,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 753,000,000 | 893,193,540 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 664,000,000 | 790,538,480 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 490,000,000 | 585,197,200 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 590,000,000 | 695,810,600 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 620,000,000 | 745,023,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 850,000,000 | 1,015,019,000 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 645,000,000 | 779,056,800 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 742,000,000 | 913,928,820 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,428,600 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 580,000,000 | 710,430,400 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 819,000,000 | 997,075,170 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 872,000,000 | 1,054,570,640 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 160,000,000 | 199,299,200 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 772,000,000 | 955,319,120 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 908,000,000 | 1,115,659,600 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 392,000,000 | 487,565,680 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 405,000,000 | 513,345,600 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 507,000,000 | 644,635,290 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 425,000,000 | 525,665,500 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 400,000,000 | 499,664,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 503,000,000 | 623,277,360 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 280,000,000 | 339,729,600 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 790,000,000 | 959,850,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 681,000,000 | 855,526,680 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 857,000,000 | 1,067,264,950 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 628,000,000 | 783,769,120 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 825,000,000 | 1,041,554,250 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 310,000,000 | 383,426,600 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 560,000,000 | 676,748,800 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 645,000,000 | 761,719,200 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 625,000,000 | 765,181,250 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 710,000,000 | 858,723,700 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 380,000,000 | 476,406,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 430,000,000 | 532,993,600 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 480,000,000 | 609,307,200 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 280,000,000 | 347,132,800 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 195,000,000 | 238,953,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 520,000,000 | 637,681,200 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 555,000,000 | 672,032,850 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 535,000,000 | 648,141,800 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 460,000,000 | 550,095,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 490,000,000 | 586,108,600 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 730,000,000 | 884,073,800 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 90,000,000 | 109,026,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 85,000,000 | 101,685,500 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 250,000,000 | 295,077,500 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 210,000,000 | 251,061,300 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 245,000,000 | 285,202,050 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 520,000,000 | 613,262,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 1,465,000,000 | 1,750,162,250 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 600,000,000 | 716,742,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 620,000,000 | 750,324,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 405,000,000 | 476,567,550 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 295,000,000 | 342,205,900 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 790,000,000 | 941,877,500 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 815,000,000 | 970,648,700 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,135,000,000 | 1,331,695,500 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 850,000,000 | 981,112,500 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 1,428,951,200 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,336,645,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,250,000,000 | 1,369,900,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 1,246,384,800 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 1,252,864,900 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 915,000,000 | 995,474,250 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 470,000,000 | 492,827,900 | ||
| 国債証券合計 | 163,740,000,000 | 183,256,681,550 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,408,000 | |
| 第1回東京都公募公債(30年) | 100,000,000 | 124,018,000 | ||
| 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,190,000 | ||
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,304,000 | ||
| 第8回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,009,000 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 400,000,000 | 492,064,000 | ||
| 第13回東京都公募公債(30年) | 500,000,000 | 584,170,000 | ||
| 第634回東京都公募公債 | 6,000,000 | 6,036,960 | ||
| 第643回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,788,000 | ||
| 第646回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,607,000 | ||
| 第652回東京都公募公債 | 200,000,000 | 206,102,000 | ||
| 第653回東京都公募公債 | 200,000,000 | 205,564,000 | ||
| 第660回東京都公募公債 | 700,000,000 | 725,788,000 | ||
| 第662回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,304,000 | ||
| 第668回東京都公募公債 | 200,000,000 | 209,544,000 | ||
| 第674回東京都公募公債 | 100,100,000 | 105,004,900 | ||
| 平成19年度第2回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,282,000 | ||
| 平成19年度第7回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,789,000 | ||
| 平成20年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,540,000 | ||
| 平成20年度第12回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,831,000 | ||
| 平成25年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,542,000 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,529,000 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,238,000 | ||
| 第7回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,860,000 | ||
| 第57回神奈川県公募公債(5年) | 200,000,000 | 201,566,000 | ||
| 第147回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,675,000 | ||
| 第149回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 205,932,000 | ||
| 第157回神奈川県公募公債 | 115,600,000 | 120,768,476 | ||
| 第167回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105,525,000 | ||
| 第97回大阪府公募公債(5年) | 102,000,000 | 102,723,180 | ||
| 第299回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 203,772,000 | ||
| 第303回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,541,000 | ||
| 第306回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 205,678,000 | ||
| 第313回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,551,000 | ||
| 第361回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 210,824,000 | ||
| 第373回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 106,099,000 | ||
| 第377回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,831,000 | ||
| 平成19年度第1回京都府公募公債 | 130,260,000 | 134,080,525 | ||
| 平成20年度第3回京都府公募公債 | 100,000,000 | 104,401,000 | ||
| 平成26年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 100,711,000 | ||
| 平成26年度第13回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,229,000 | ||
| 平成27年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,753,000 | ||
| 第5回兵庫県公募公債(15年) | 300,000,000 | 335,313,000 | ||
| 平成20年度第5回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 104,457,000 | ||
| 平成21年度第3回兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 210,344,000 | ||
| 平成21年度第11回兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 210,848,000 | ||
| 平成21年度第23回兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 209,690,000 | ||
| 第7回静岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 117,931,000 | ||
| 平成19年度第7回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,265,000 | ||
| 平成20年度第1回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 238,424,000 | ||
| 平成20年度第7回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,698,000 | ||
| 平成21年度第5回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 315,066,000 | ||
| 平成19年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,852,000 | ||
| 平成20年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,167,000 | ||
| 平成21年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,125,000 | ||
| 平成21年度第7回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 211,016,000 | ||
| 平成22年度第12回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,063,000 | ||
| 平成23年度第18回愛知県公募公債(7年) | 100,000,000 | 101,683,000 | ||
| 平成19年度第3回広島県公募公債 | 200,000,000 | 206,212,000 | ||
| 平成20年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 104,051,000 | ||
| 平成18年度第7回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,918,000 | ||
| 平成19年度第2回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,652,000 | ||
| 平成20年度第7回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,423,000 | ||
| 平成21年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,814,000 | ||
| 平成21年度第4回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 209,930,000 | ||
| 平成19年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,716,000 | ||
| 平成20年度第10回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,494,000 | ||
| 平成25年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 105,063,000 | ||
| 平成25年度第12回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,453,000 | ||
| 平成26年度第10回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,012,000 | ||
| 平成19年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 102,267,000 | ||
| 平成20年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 104,413,000 | ||
| 平成21年度第2回千葉県公募公債 | 345,000,000 | 362,467,350 | ||
| 第9回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,420,000 | ||
| 平成19年度第1回岐阜県公募公債(10年) | 200,000,000 | 206,376,000 | ||
| 第40回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 50,457,000 | ||
| 第51回共同発行市場公募地方債 | 100,500,000 | 103,089,885 | ||
| 第55回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 206,262,000 | ||
| 第56回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,067,000 | ||
| 第57回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 309,294,000 | ||
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,822,000 | ||
| 第64回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 312,888,000 | ||
| 第65回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,040,000 | ||
| 第73回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 315,438,000 | ||
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 900,000,000 | 950,193,000 | ||
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 210,918,000 | ||
| 第115回共同発行市場公募地方債 | 600,000,000 | 632,286,000 | ||
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 208,132,000 | ||
| 平成19年度第5回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 102,799,000 | ||
| 平成19年度第10回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 103,195,000 | ||
| 平成21年度第4回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 316,905,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(20年) | 200,000,000 | 230,796,000 | ||
| 第3回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,501,000 | ||
| 第467回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,341,000 | ||
| 第1回京都市公募公債(30年) | 100,000,000 | 128,794,000 | ||
| 第7回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 125,154,000 | ||
| 平成18年度第3回京都市公募公債 | 200,000,000 | 203,868,000 | ||
| 平成19年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103,246,000 | ||
| 平成19年度第10回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 103,301,000 | ||
| 平成26年度第17回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 101,485,000 | ||
| 第4回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,249,000 | ||
| 第9回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,263,000 | ||
| 第14回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 124,113,000 | ||
| 平成18年度第4回横浜市公募公債 | 300,000,000 | 305,733,000 | ||
| 平成20年度第6回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 208,944,000 | ||
| 平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,848,000 | ||
| 第2回川崎市15年公募公債 | 100,000,000 | 107,083,000 | ||
| 第4回川崎市15年公募公債 | 100,000,000 | 112,376,000 | ||
| 平成19年度第2回北九州市公募公債 | 100,000,000 | 103,024,000 | ||
| 平成20年度第5回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 104,166,000 | ||
| 平成25年度第5回福岡市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,653,000 | ||
| 平成19年度第1回広島市公募公債 | 100,000,000 | 103,227,000 | ||
| 平成21年度第1回千葉市公募公債 | 200,000,000 | 210,028,000 | ||
| 地方債証券合計 | 17,849,460,000 | 19,028,775,276 | ||
| 特殊債券 | 第1回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 104,473,000 | |
| 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 200,000,000 | 208,064,000 | ||
| 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 200,000,000 | 232,584,000 | ||
| 第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 104,470,000 | ||
| 第15回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 111,744,000 | ||
| 第20回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 113,695,000 | ||
| 第20回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 107,515,000 | ||
| 第23回政府保証日本政策投資銀行債券 | 400,000,000 | 416,268,000 | ||
| 第27回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 101,151,000 | ||
| 第30回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 105,909,000 | ||
| 第36回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 121,122,000 | ||
| 第51回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 104,286,000 | ||
| 第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 217,214,000 | ||
| 第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 158,000,000 | 158,052,140 | ||
| 第7回道路債券 | 100,000,000 | 116,834,000 | ||
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,756,000 | ||
| 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 109,741,000 | ||
| 第9回道路債券 | 100,000,000 | 134,243,000 | ||
| 第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 102,000,000 | 103,091,400 | ||
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 135,423,000 | ||
| 第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,884,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 390,921,000 | ||
| 第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,712,000 | ||
| 第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 509,250,000 | ||
| 第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 203,760,000 | ||
| 第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,163,000 | ||
| 第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 653,000,000 | 669,638,440 | ||
| 第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 308,256,000 | ||
| 第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 308,988,000 | ||
| 第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,929,000 | ||
| 第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 400,000,000 | 410,632,000 | ||
| 第42回道路債券 | 200,000,000 | 236,658,000 | ||
| 第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,160,000 | ||
| 第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,108,000 | ||
| 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 249,924,000 | ||
| 第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,955,000 | ||
| 第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 206,592,000 | ||
| 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 206,180,000 | ||
| 第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 519,650,000 | ||
| 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,320,000 | ||
| 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,236,000 | ||
| 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 208,776,000 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,513,000 | ||
| 第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 245,706,000 | ||
| 第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 127,201,000 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 369,414,000 | ||
| 第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 124,692,000 | ||
| 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 107,096,000 | ||
| 第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 300,000,000 | 312,966,000 | ||
| 第1回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 315,084,000 | ||
| 第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 123,723,000 | ||
| 第3回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 106,884,000 | ||
| 第3回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,448,000 | ||
| 第5回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 115,365,000 | ||
| 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 104,062,000 | ||
| 第6回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,612,000 | ||
| 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 500,000,000 | 522,350,000 | ||
| 第8回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,659,000 | ||
| 第11回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 117,624,000 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,978,000 | ||
| 第16回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 118,243,000 | ||
| 第17回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 121,433,000 | ||
| 第18回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 123,720,000 | ||
| 第22回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 122,206,000 | ||
| 第24回公営企業債券(20年) | 200,000,000 | 245,768,000 | ||
| 第30回公営企業債券 | 100,000,000 | 104,589,000 | ||
| 第42回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,071,000 | ||
| 第45回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 210,308,000 | ||
| 第61回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,886,000 | ||
| 第63回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,980,000 | ||
| 第65回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,573,000 | ||
| F74回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,006,000 | ||
| 第875回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 204,040,000 | ||
| 第883回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 102,965,000 | ||
| 第884回政府保証公営企業債券 | 300,000,000 | 309,237,000 | ||
| 第885回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 207,784,000 | ||
| 第886回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 208,516,000 | ||
| 第34回株式会社日本政策金融公庫社債 | 200,000,000 | 201,288,000 | ||
| 第27回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 101,879,000 | ||
| 第19回都市再生債券 | 100,000,000 | 104,238,000 | ||
| 第7回本州四国連絡橋債券 | 100,000,000 | 118,854,000 | ||
| 第332回東京交通債券 | 100,000,000 | 109,555,000 | ||
| 第342回東京交通債券 | 100,000,000 | 114,333,000 | ||
| 第13回関西国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 104,438,000 | ||
| 第16回関西国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 105,234,000 | ||
| 第51回政府保証関西国際空港債券 | 100,000,000 | 113,823,000 | ||
| 第14回独立行政法人福祉医療機構債券 | 200,000,000 | 205,242,000 | ||
| 第17回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 104,636,000 | ||
| 第199回政府保証預金保険機構債 | 300,000,000 | 301,002,000 | ||
| 第201回政府保証預金保険機構債 | 200,000,000 | 200,742,000 | ||
| 第203回政府保証預金保険機構債 | 300,000,000 | 300,888,000 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 27,110,000 | 27,942,819 | ||
| 第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,946,000 | 14,458,376 | ||
| 第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 20,289,000 | 21,545,091 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,387,000 | 14,897,019 | ||
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,154,000 | 31,653,372 | ||
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 20,781,000 | 22,028,483 | ||
| 第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 30,996,000 | 32,309,920 | ||
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 26,853,000 | 28,929,005 | ||
| 第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,977,000 | 16,579,971 | ||
| 第8回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 102,694,000 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 45,024,000 | 48,682,200 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 27,204,000 | 29,284,561 | ||
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 69,816,000 | 75,465,510 | ||
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 27,289,000 | 29,012,300 | ||
| 第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 28,818,000 | 30,927,189 | ||
| 第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 18,312,000 | 19,093,556 | ||
| 第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 33,131,000 | 34,660,989 | ||
| 第14回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 207,730,000 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 73,002,000 | 76,740,432 | ||
| 第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,090,000 | 42,565,101 | ||
| 第21回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,955,000 | ||
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,442,000 | 88,561,011 | ||
| 第25回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 209,446,000 | ||
| 第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 116,805,000 | 127,518,354 | ||
| 第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,242,000 | 45,947,045 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 46,417,000 | 50,395,401 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 25,472,000 | 26,991,404 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,253,000 | 52,315,420 | ||
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,253,000 | 53,393,207 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 30,594,000 | 32,450,137 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,132,000 | 104,459,638 | ||
| 第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 30,537,000 | 32,555,801 | ||
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,084,000 | 61,478,897 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,153,000 | 63,540,378 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 27,659,000 | 29,486,706 | ||
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 30,053,000 | 32,472,266 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 56,728,000 | 61,926,553 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,336,000 | 78,454,852 | ||
| 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,497,000 | 75,165,175 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 134,992,000 | 146,172,037 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,401,000 | 72,495,167 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 27,564,000 | 30,005,067 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 143,738,000 | 153,901,713 | ||
| 第52回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 120,455,000 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 28,471,000 | 30,843,203 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 158,904,000 | 168,484,322 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,595,000 | 83,452,171 | ||
| 第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,215,000 | 83,940,174 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 158,642,000 | 168,474,631 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 239,451,000 | 252,900,962 | ||
| 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,629,000 | 83,693,264 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,727,000 | 88,209,279 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 171,020,000 | 180,176,410 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 167,450,000 | 176,207,635 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,434,000 | 91,325,300 | ||
| 第95回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 106,183,000 | ||
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,971,000 | 100,750,437 | ||
| 第130回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 233,448,000 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,440,000 | 60,769,512 | ||
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,508,000 | 64,388,251 | ||
| 第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 24,752,000 | 26,782,406 | ||
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,049,000 | 31,376,696 | ||
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 51,036,000 | 54,703,446 | ||
| 第10回農林漁業金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,744,000 | ||
| い第733号商工債 | 500,000,000 | 500,825,000 | ||
| い第756号商工債 | 100,000,000 | 100,555,000 | ||
| い第758号商工債 | 100,000,000 | 100,841,000 | ||
| い第735号農林債 | 400,000,000 | 400,744,000 | ||
| い第749号農林債 | 300,000,000 | 301,095,000 | ||
| い第752号農林債 | 500,000,000 | 502,225,000 | ||
| 第281回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,427,000 | ||
| 第283回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,695,000 | ||
| 第291回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,570,000 | ||
| 第293回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,594,000 | ||
| 第297回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,880,000 | ||
| 第308回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,672,000 | ||
| 第165号商工債(3年) | 200,000,000 | 200,170,000 | ||
| 第171号商工債(3年) | 300,000,000 | 300,444,000 | ||
| 第175号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,106,000 | ||
| 第177号商工債(3年) | 300,000,000 | 300,387,000 | ||
| 第181号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,183,000 | ||
| 第183号商工債(3年) | 500,000,000 | 501,045,000 | ||
| 第185号商工債(3年) | 200,000,000 | 200,404,000 | ||
| 第3回政府保証中日本高速道路債券 | 63,000,000 | 63,002,520 | ||
| 第5回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 209,594,000 | ||
| 第6回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 104,892,000 | ||
| 第10回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 101,348,000 | ||
| 第12回政府保証中日本高速道路債券 | 103,000,000 | 104,721,130 | ||
| 第14回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 102,526,000 | ||
| 第19回政府保証中日本高速道路債券 | 124,000,000 | 127,623,280 | ||
| 第21回政府保証中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 207,774,000 | ||
| 第25回政府保証中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 210,092,000 | ||
| 第46回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 201,016,000 | ||
| 第8回政府保証西日本高速道路債券 | 233,000,000 | 237,948,920 | ||
| 第15回政府保証西日本高速道路債券 | 100,000,000 | 104,238,000 | ||
| 第19回政府保証西日本高速道路債券 | 100,000,000 | 104,474,000 | ||
| 第20回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 104,942,000 | ||
| 第3回東京地下鉄株式会社社債 | 200,000,000 | 202,194,000 | ||
| 特殊債券合計 | 26,262,825,000 | 27,839,025,052 | ||
| 社債券 | 第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション | 200,000,000 | 200,216,000 | |
| 第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 100,000,000 | 100,074,000 | ||
| 第11回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 200,000,000 | 202,032,000 | ||
| 第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 100,000,000 | 101,613,000 | ||
| 第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011) | 300,000,000 | 300,717,000 | ||
| 第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,172,000 | ||
| 第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 300,000,000 | 301,272,000 | ||
| 第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 200,000,000 | 201,224,000 | ||
| 第20回コーペラティブ・セントラル・ ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー | 100,000,000 | 100,087,000 | ||
| 第21回コーペラティブ・セントラル・ ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー | 200,000,000 | 202,548,000 | ||
| 第10回コーペラティブ・セントラル・ ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー | 300,000,000 | 300,597,000 | ||
| 第18回コーペラティブ・セントラル・ ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー | 300,000,000 | 303,168,000 | ||
| 第18回 積水ハウス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,322,000 | ||
| 第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 210,846,000 | ||
| 第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,849,000 | ||
| 第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 103,678,000 | ||
| 第35回三菱化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,553,000 | ||
| 第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 103,380,000 | ||
| 第4回花王株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,084,000 | ||
| 第14回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,282,000 | ||
| 第64回新日本製鐵株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,617,000 | ||
| 第62回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 98,597,000 | ||
| 第18回株式会社豊田自動織機無担保社債 | 100,000,000 | 106,214,000 | ||
| 第13回株式会社クボタ無担保社債 | 100,000,000 | 101,418,000 | ||
| 第16回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 104,313,000 | ||
| 第44回三菱電機株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,535,000 | ||
| 日本電産株式会社第1回無担保社債 | 100,000,000 | 100,410,000 | ||
| 第36回富士通株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,401,000 | ||
| 第11回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,972,000 | ||
| 第12回パナソニック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 201,438,000 | ||
| 第13回パナソニック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 202,524,000 | ||
| 第1回日本生命2011基金特定目的会社特定社債 第1回-B | 200,000,000 | 202,756,000 | ||
| 第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 100,395,000 | ||
| 第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 101,757,000 | ||
| 第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 101,594,000 | ||
| 第1回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 101,459,000 | ||
| 第89回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,258,000 | ||
| 第63回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 121,163,000 | ||
| 第47回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,908,000 | ||
| 第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 104,156,000 | ||
| 第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 122,301,000 | ||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行第12回無担保社債 | 200,000,000 | 205,798,000 | ||
| 第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 300,000,000 | 315,168,000 | ||
| 第110回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 105,124,000 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保社債 | 100,000,000 | 102,279,000 | ||
| 第4回株式会社りそな銀行無担保社債 | 100,000,000 | 108,434,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 107,370,000 | ||
| 第7回住友信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,136,000 | ||
| 第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 120,163,000 | ||
| 第6回株式会社セブン銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,858,000 | ||
| 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 | 100,000,000 | 102,555,000 | ||
| 第20回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 200,000,000 | 213,988,000 | ||
| 第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 107,196,000 | ||
| 第8回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 200,000,000 | 204,194,000 | ||
| 第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 119,978,000 | ||
| 第16回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 100,048,000 | ||
| 第17回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 108,006,000 | ||
| 第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,677,000 | ||
| 第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,657,000 | ||
| 第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,555,000 | ||
| 第113回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,356,000 | ||
| 第162回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,966,000 | ||
| 第165回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,966,000 | ||
| 第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,998,000 | ||
| 第21回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,816,000 | ||
| 第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,008,000 | ||
| 第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 202,952,000 | ||
| 第34回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,930,000 | ||
| 第58回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 129,957,000 | ||
| 第110回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,519,000 | ||
| 第41回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 202,022,000 | ||
| 第7回東日本旅客鉄道株式会社社債 | 200,000,000 | 209,808,000 | ||
| 第9回東日本旅客鉄道株式会社社債 | 100,000,000 | 106,091,000 | ||
| 第15回東日本旅客鉄道株式会社社債 | 100,000,000 | 111,337,000 | ||
| 第34回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 119,328,000 | ||
| 第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 103,388,000 | ||
| 第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 108,534,000 | ||
| 第3回西日本旅客鉄道株式会社社債 | 200,000,000 | 205,722,000 | ||
| 第5回西日本旅客鉄道株式会社社債 | 200,000,000 | 211,508,000 | ||
| 第3回東海旅客鉄道株式会社普通社債 | 100,000,000 | 104,696,000 | ||
| 第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 100,125,000 | ||
| 第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 101,541,000 | ||
| 第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 120,997,000 | ||
| 第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 245,976,000 | ||
| 第45回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,837,000 | ||
| 第51回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 300,000,000 | 302,019,000 | ||
| 第53回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 300,000,000 | 308,109,000 | ||
| 第15回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,020,000 | ||
| 第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債 | 200,000,000 | 208,800,000 | ||
| 第522回東京電力株式会社社債 | 300,000,000 | 302,766,000 | ||
| 第524回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,452,000 | ||
| 第526回東京電力株式会社社債 | 300,000,000 | 305,172,000 | ||
| 第528回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,566,000 | ||
| 第532回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,035,000 | ||
| 第537回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,900,000 | ||
| 第544回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,547,000 | ||
| 第547回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,891,000 | ||
| 第440回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,397,000 | ||
| 第449回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,886,000 | ||
| 第451回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,014,000 | ||
| 第453回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,325,000 | ||
| 第467回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,810,000 | ||
| 第472回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,378,000 | ||
| 第286回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,199,000 | ||
| 第303回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,070,000 | ||
| 第471回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,125,000 | ||
| 第472回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,468,000 | ||
| 第253回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,065,000 | ||
| 第346回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,831,000 | ||
| 第384回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,789,000 | ||
| 第394回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102,713,000 | ||
| 第400回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,311,000 | ||
| 第405回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,383,000 | ||
| 第328回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,718,000 | ||
| 第11回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 114,190,000 | ||
| 第17回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 211,856,000 | ||
| 第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 218,152,000 | ||
| 第22回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,470,000 | ||
| 第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,987,000 | ||
| 第30回東邦瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,680,000 | ||
| 社債券合計 | 16,100,000,000 | 16,720,556,000 | ||
| 合計 | 246,845,037,878 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
