有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

(4) 【計算期間】
毎年4月27日から10月26日まで、および10月27日から翌年4月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年12月11日から2015年4月26日までとし、最終計算期間は、2024年10月27日から2025年4月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。