新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,754,653 |
| コール・ローン | 44,166,994 | 27,914,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,244,137 | 1,492,595,778 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 2,208,411,193 | 1,535,264,458 |
| 資産の部合計 | 2,208,411,193 | 1,535,264,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,192,053 | 1,570,603 |
| 未払解約金 | 26,811,386 | 12,138,712 |
| 未払受託者報酬 | 509,811 | 494,839 |
| 未払委託者報酬 | 14,784,418 | 14,350,310 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 93,487 | 97,908 |
| 流動負債計 | 44,391,155 | 28,652,414 |
| 負債の部合計 | 44,391,155 | 28,652,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,192,053,595 | 1,570,603,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,033,557 | -63,991,874 |
| （分配準備積立金） | 25,536,367 | 39,007,398 |
| 元本等合計 | 2,164,020,038 | 1,506,612,044 |
| 純資産の部合計 | 2,164,020,038 | 1,506,612,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,411,193 | 1,535,264,458 |
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