有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 6月 5日) | 625,667,216 | 626,258,657 | 1.0579 | 1.0589 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,164,020,038 | 2,166,212,091 | 0.9872 | 0.9882 |
| 平成26年12月末日 | 92,718,316 | ― | 1.0316 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 97,715,682 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2月末日 | 99,731,839 | ― | 1.0492 | ― | |
| 3月末日 | 100,799,050 | ― | 1.0416 | ― | |
| 4月末日 | 105,145,332 | ― | 1.0645 | ― | |
| 5月末日 | 421,069,845 | ― | 1.0711 | ― | |
| 6月末日 | 1,528,923,088 | ― | 1.0309 | ― | |
| 7月末日 | 1,909,855,077 | ― | 1.0274 | ― | |
| 8月末日 | 2,087,891,729 | ― | 0.9426 | ― | |
| 9月末日 | 1,985,224,263 | ― | 0.8960 | ― | |
| 10月末日 | 2,162,933,567 | ― | 0.9757 | ― | |
| 11月末日 | 2,154,666,784 | ― | 0.9710 | ― | |
| 12月末日 | 2,078,357,939 | ― | 0.9793 | ― | |
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