新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/03/07 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月 5日)	625,667,216	626,258,657	1.0579	1.0589
第2計算期間末	(平成27年12月 7日)	2,164,020,038	2,166,212,091	0.9872	0.9882
	平成26年12月末日	92,718,316	―	1.0316	―
	平成27年 1月末日	97,715,682	―	1.0237	―
	2月末日	99,731,839	―	1.0492	―
	3月末日	100,799,050	―	1.0416	―
	4月末日	105,145,332	―	1.0645	―
	5月末日	421,069,845	―	1.0711	―
	6月末日	1,528,923,088	―	1.0309	―
	7月末日	1,909,855,077	―	1.0274	―
	8月末日	2,087,891,729	―	0.9426	―
	9月末日	1,985,224,263	―	0.8960	―
	10月末日	2,162,933,567	―	0.9757	―
	11月末日	2,154,666,784	―	0.9710	―
	12月末日	2,078,357,939	―	0.9793	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月5日)

開示資料

決算

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