- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日 | 第3期 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,188 | 2,072 |
| 有価証券売買等損益 | △100,681,671 | △41,648,359 |
| 営業収益合計 | △100,670,483 | △41,646,287 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,308 |
| 受託者報酬 | 509,811 | 494,839 |
| 委託者報酬 | 14,784,418 | 14,350,310 |
| その他費用 | 93,487 | 97,908 |
| 営業費用合計 | 15,387,716 | 14,945,365 |
| 営業利益 | △116,058,199 | △56,591,652 |
| 経常利益 | △116,058,199 | △56,591,652 |
| 当期純利益 | △116,058,199 | △56,591,652 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,394,281 | △13,414,699 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,225,736 | △28,033,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,074,790 | 9,183,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,183,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,074,790 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,478,112 | 394,719 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,478,112 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 394,719 |
| 分配金 | 2,192,053 | 1,570,603 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,033,557 | △63,991,874 |
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