乙女のお財布ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,924 | 2,277 |
| コール・ローン | 25,648 | 24,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,005,397 | 3,856,779 |
| 未収入金 | 260 | 338 |
| 流動資産計 | 3,033,229 | 3,883,915 |
| 資産の部合計 | 3,033,229 | 3,883,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 701 | 692 |
| 未払委託者報酬 | 27,478 | 26,835 |
| その他未払費用 | 46 | 119 |
| 流動負債計 | 28,225 | 27,646 |
| 負債の部合計 | 28,225 | 27,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,414,797 | 3,001,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,207 | 854,361 |
| 純資産の部合計 | 3,005,004 | 3,856,269 |
| 負債・純資産合計 | 3,033,229 | 3,883,915 |
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