乙女のお財布ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,038 | 1,215 |
| コール・ローン | 33,548 | 22,958 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,192 | 3,131,348 |
| 未収入金 | 308 | 275 |
| 流動資産計 | 3,444,086 | 3,155,796 |
| 資産の部合計 | 3,444,086 | 3,155,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 913 | 626 |
| 未払委託者報酬 | 34,279 | 24,374 |
| その他未払費用 | 158 | － |
| 流動負債計 | 35,350 | 25,000 |
| 負債の部合計 | 35,350 | 25,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,590 | 2,379,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 761,146 | 750,961 |
| 純資産の部合計 | 3,408,736 | 3,130,796 |
| 負債・純資産合計 | 3,444,086 | 3,155,796 |
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