- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
| 「乙女のお財布ファンド(株式型)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,276,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,624,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
| 「乙女のお財布ファンド(株式型)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,276,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,624,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
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