乙女のお財布ファンド(債券型)の貸借対照表

【提出】
2015年9月29日 9:14
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,025
親投資信託受益証券172,658
未収入金10
流動資産計173,693
資産の部合計173,693
負債の部
流動負債
未払委託者報酬1,050
流動負債計1,050
負債の部合計1,050
純資産の部
元本等
元本175,540
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,897
純資産の部合計172,643
負債・純資産合計173,693

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