乙女のお財布ファンド(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 667 |
| コール・ローン | 630 | 5,002 |
| 親投資信託受益証券 | 219,057 | 1,027,720 |
| 未収入金 | 35 | 64 |
| 流動資産計 | 219,722 | 1,033,453 |
| 資産の部合計 | 219,722 | 1,033,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 183 |
| 未払委託者報酬 | 672 | 5,582 |
| 流動負債計 | 672 | 5,765 |
| 負債の部合計 | 672 | 5,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,942 | 981,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,108 | 45,942 |
| 純資産の部合計 | 219,050 | 1,027,688 |
| 負債・純資産合計 | 219,722 | 1,033,453 |
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