乙女のお財布ファンド(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 667 | 849 |
| コール・ローン | 5,002 | 6,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,720 | 117,136 |
| 未収入金 | 64 | 6 |
| 流動資産計 | 1,033,453 | 124,100 |
| 資産の部合計 | 1,033,453 | 124,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 183 | 223 |
| 未払委託者報酬 | 5,582 | 6,744 |
| 流動負債計 | 5,765 | 6,967 |
| 負債の部合計 | 5,765 | 6,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,746 | 115,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,942 | 1,191 |
| 純資産の部合計 | 1,027,688 | 117,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,453 | 124,100 |
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