乙女のお財布ファンド(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31 | 123 |
| コール・ローン | 1,007 | 1,519 |
| 親投資信託受益証券 | 54,604 | 12,051,845 |
| 未収入金 | 2 | 787 |
| 流動資産計 | 55,644 | 12,054,274 |
| 資産の部合計 | 55,644 | 12,054,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32 | 111 |
| 未払委託者報酬 | 1,011 | 3,476 |
| その他未払費用 | － | 21 |
| 流動負債計 | 1,043 | 3,608 |
| 負債の部合計 | 1,043 | 3,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,611 | 11,878,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,010 | 172,571 |
| 純資産の部合計 | 54,601 | 12,050,666 |
| 負債・純資産合計 | 55,644 | 12,054,274 |
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