有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)

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【提出】
2017/01/13 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「乙女のお財布ファンド(債券型)」(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,018,218円
Ⅱ 負債総額558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,017,660円
Ⅳ 発行済数量981,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0366円

IRBANK 採用情報

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