有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「乙女のお財布ファンド(債券型)」 | |||||||
| (2019年10月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ為替ヘッジ主要国債券 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,310,186 | 1.4127 | 1.4045 | - | 100.00% |
| 日本 | 11,740,536 | 11,671,656 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ為替ヘッジ主要国債券 マザーファンド」 | |||||||
| (2019年10月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 262,353,600 | 112.30 | 109.63 | 1.000000 | 14.99% |
| フランス | 294,636,210 | 287,626,122 | 2027/5/25 | ||||
| 2 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 262,353,600 | 110.97 | 108.15 | 0.750000 | 14.78% |
| フランス | 291,157,401 | 283,740,665 | 2028/5/25 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 197,986,400 | 113.88 | 112.86 | 2.750000 | 11.64% |
| オーストラリア | 225,482,751 | 223,449,430 | 2027/11/21 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 175,402,400 | 127.84 | 126.64 | 4.750000 | 11.57% |
| オーストラリア | 224,251,177 | 222,143,631 | 2027/4/21 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 194,975,200 | 110.37 | 109.30 | 2.250000 | 11.10% |
| オーストラリア | 215,203,877 | 213,123,491 | 2028/5/21 | ||||
| 6 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 185,833,800 | 111.21 | 108.18 | 0.750000 | 10.48% |
| フランス | 206,683,295 | 201,053,588 | 2028/11/25 | ||||
| 7 | 第352回 利付国債(10年) | 国債証券 | 107,000,000 | 103.83 | 102.80 | 0.100000 | 5.73% |
| 日本 | 111,098,100 | 110,002,420 | 2028/9/20 | ||||
| 8 | 第355回 利付国債(10年) | 国債証券 | 105,000,000 | 103.37 | 102.59 | 0.100000 | 5.61% |
| 日本 | 108,538,500 | 107,722,650 | 2029/6/20 | ||||
| 9 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 103,000,000 | 103.73 | 102.67 | 0.100000 | 5.51% |
| 日本 | 106,841,900 | 105,751,130 | 2029/3/20 | ||||
| 10 | 第353回 利付国債(10年) | 国債証券 | 102,000,000 | 103.44 | 102.74 | 0.100000 | 5.46% |
| 日本 | 105,508,800 | 104,797,860 | 2028/12/20 | ||||
| 11 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 97,168,000 | 106.23 | 103.92 | 0.250000 | 5.26% |
| フランス | 103,225,453 | 100,980,872 | 2026/11/25 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 22.31 |
| 小計 | 22.31 | ||
| 外国 | 国債証券 | 79.82 | |
| 小計 | 79.82 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 102.14 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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