有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
(1)【投資状況】
「乙女のお財布ファンド(債券型)」
(参考情報)
「ニッセイ為替ヘッジ主要国債券 マザーファンド」
「乙女のお財布ファンド(債券型)」
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,756 | 100.01 | |
| 内 日本 | 1,017,756 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △96 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 1,017,660 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイ為替ヘッジ主要国債券 マザーファンド」
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 6,140,013,099 | 99.10 | |
| 内 アメリカ | 2,456,200,088 | 39.64 | |
| 内 フランス | 1,848,088,416 | 29.83 | |
| 内 イギリス | 1,233,240,717 | 19.90 | |
| 内 カナダ | 602,483,878 | 9.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 56,013,804 | 0.90 | |
| 純資産総額 | 6,196,026,903 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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