乙女のお財布ファンド(バランス型)の貸借対照表

【提出】
2015年9月29日 9:17
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,519
親投資信託受益証券3,173,263
未収入金6,225
流動資産計3,192,007
資産の部合計3,192,007
負債の部
流動負債
未払受託者報酬394
未払委託者報酬12,686
流動負債計13,080
負債の部合計13,080
純資産の部
元本等
元本3,133,447
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）45,480
純資産の部合計3,178,927
負債・純資産合計3,192,007

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