乙女のお財布ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,753 | 3,170 |
| コール・ローン | 20,636 | 22,828 |
| 親投資信託受益証券 | 3,958,409 | 4,323,569 |
| 未収入金 | 279 | 306 |
| 流動資産計 | 3,982,077 | 4,349,873 |
| 資産の部合計 | 3,982,077 | 4,349,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 747 | 861 |
| 未払委託者報酬 | 22,877 | 25,414 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 23,807 | 26,457 |
| 負債の部合計 | 23,807 | 26,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,802,321 | 4,215,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,949 | 108,289 |
| 純資産の部合計 | 3,958,270 | 4,323,416 |
| 負債・純資産合計 | 3,982,077 | 4,349,873 |
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