乙女のお財布ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,026 | 964 |
| コール・ローン | 27,011 | 31,142 |
| 親投資信託受益証券 | 5,051,198 | 5,688,764 |
| 未収入金 | 354 | 54,406 |
| 流動資産計 | 5,080,589 | 5,775,276 |
| 資産の部合計 | 5,080,589 | 5,775,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 952 | 1,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,788 | 31,880 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債計 | 29,925 | 33,121 |
| 負債の部合計 | 29,925 | 33,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,741,387 | 5,415,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,277 | 326,691 |
| 純資産の部合計 | 5,050,664 | 5,742,155 |
| 負債・純資産合計 | 5,080,589 | 5,775,276 |
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