乙女のお財布ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 964 | 2,838 |
| コール・ローン | 31,142 | 35,020 |
| 親投資信託受益証券 | 5,688,764 | 6,408,226 |
| 未収入金 | 54,406 | 454 |
| 流動資産計 | 5,775,276 | 6,446,538 |
| 資産の部合計 | 5,775,276 | 6,446,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,059 | 1,271 |
| 未払委託者報酬 | 31,880 | 37,537 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 33,121 | 38,990 |
| 負債の部合計 | 33,121 | 38,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,415,464 | 5,914,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,691 | 493,188 |
| 純資産の部合計 | 5,742,155 | 6,407,548 |
| 負債・純資産合計 | 5,775,276 | 6,446,538 |
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