有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「乙女のお財布ファンド(バランス型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,482,871 | 4,482,871 | 1.0194 | 1.0194 |
| (2015年10月14日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,958,270 | 3,958,270 | 1.0410 | 1.0410 |
| (2016年10月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,050,664 | 5,050,664 | 1.0652 | 1.0652 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 5,742,155 | 5,742,155 | 1.0603 | 1.0603 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,291,359 | 7,291,359 | 1.1275 | 1.1275 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 2018年10月末日 | 5,832,909 | - | 1.0623 | - |
| 11月末日 | 5,961,983 | - | 1.0693 | - |
| 12月末日 | 5,930,802 | - | 1.0476 | - |
| 2019年1月末日 | 6,096,022 | - | 1.0607 | - |
| 2月末日 | 6,374,854 | - | 1.0658 | - |
| 3月末日 | 6,426,790 | - | 1.0865 | - |
| 4月末日 | 6,516,817 | - | 1.0883 | - |
| 5月末日 | 6,564,422 | - | 1.0812 | - |
| 6月末日 | 6,754,501 | - | 1.0977 | - |
| 7月末日 | 6,911,529 | - | 1.1084 | - |
| 8月末日 | 7,123,752 | - | 1.1216 | - |
| 9月末日 | 7,441,938 | - | 1.1290 | - |
| 10月末日 | 7,466,326 | - | 1.1313 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
