有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:56
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「乙女のお財布ファンド(バランス型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	4,176,364	1.4129	1.4045	-	78.56%
1	日本	親投資信託受益証券	4,176,364	5,901,022	5,865,703	-	78.56%
2	日本株式セレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	1,080,661	1.4216	1.4814	-	21.44%
2	日本	親投資信託受益証券	1,080,661	1,536,361	1,600,891	-	21.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「日本株式セレクトマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本M&Aセンター	株式	6,200	3,000.00	3,310.00	-	4.64%
1	日本	サービス業	6,200	18,600,000	20,522,000	-	4.64%
2	オーエスジー	株式	8,000	2,142.00	2,337.00	-	4.23%
2	日本	機械	8,000	17,136,000	18,696,000	-	4.23%
3	ヤクルト本社	株式	3,000	6,040.00	6,220.00	-	4.22%
3	日本	食料品	3,000	18,120,000	18,660,000	-	4.22%
4	大塚商会	株式	4,100	4,105.00	4,390.00	-	4.07%
4	日本	情報・通信業	4,100	16,830,500	17,999,000	-	4.07%
5	良品計画	株式	7,100	2,276.00	2,425.00	-	3.90%
5	日本	小売業	7,100	16,159,600	17,217,500	-	3.90%
6	塩野義製薬	株式	2,600	5,867.00	6,518.00	-	3.84%
6	日本	医薬品	2,600	15,254,200	16,946,800	-	3.84%
7	エムスリー	株式	6,400	2,617.00	2,604.00	-	3.77%
7	日本	サービス業	6,400	16,748,800	16,665,600	-	3.77%
8	日本電産	株式	1,000	14,620.00	16,085.00	-	3.64%
8	日本	電気機器	1,000	14,620,000	16,085,000	-	3.64%
9	ピジョン	株式	3,000	4,765.00	5,320.00	-	3.61%
9	日本	その他製品	3,000	14,295,000	15,960,000	-	3.61%
10	日本特殊陶業	株式	7,000	2,086.00	2,217.00	-	3.51%
10	日本	ガラス・土石製品	7,000	14,602,000	15,519,000	-	3.51%
11	ダイキン工業	株式	1,000	14,440.00	15,230.00	-	3.45%
11	日本	機械	1,000	14,440,000	15,230,000	-	3.45%
12	ライオン	株式	6,500	2,174.00	2,274.00	-	3.35%
12	日本	化学	6,500	14,131,000	14,781,000	-	3.35%
13	クボタ	株式	8,500	1,644.50	1,732.00	-	3.33%
13	日本	機械	8,500	13,978,250	14,722,000	-	3.33%
14	アリアケジャパン	株式	1,600	8,550.00	8,420.00	-	3.05%
14	日本	食料品	1,600	13,680,000	13,472,000	-	3.05%
15	ファーストリテイリング	株式	200	65,450.00	67,050.00	-	3.03%
15	日本	小売業	200	13,090,000	13,410,000	-	3.03%
16	村田製作所	株式	2,200	5,794.00	5,863.00	-	2.92%
16	日本	電気機器	2,200	12,746,800	12,898,600	-	2.92%
17	日立製作所	株式	2,800	4,109.00	4,069.00	-	2.58%
17	日本	電気機器	2,800	11,505,200	11,393,200	-	2.58%
18	プレステージ・インターナショナル	株式	12,400	883.75	902.00	-	2.53%
18	日本	サービス業	12,400	10,958,602	11,184,800	-	2.53%
19	ユニ・チャーム	株式	3,000	3,500.00	3,689.00	-	2.50%
19	日本	化学	3,000	10,500,000	11,067,000	-	2.50%
20	トレンドマイクロ	株式	2,000	5,320.00	5,500.00	-	2.49%
20	日本	情報・通信業	2,000	10,640,000	11,000,000	-	2.49%
21	キッコーマン	株式	2,100	5,190.00	5,230.00	-	2.49%
21	日本	食料品	2,100	10,899,000	10,983,000	-	2.49%
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	7,600	1,433.00	1,432.00	-	2.46%
22	日本	情報・通信業	7,600	10,890,800	10,883,200	-	2.46%
23	パーソルホールディングス	株式	5,200	1,996.13	2,090.00	-	2.46%
23	日本	サービス業	5,200	10,379,908	10,868,000	-	2.46%
24	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	2,100	5,060.00	5,140.00	-	2.44%
24	日本	情報・通信業	2,100	10,626,000	10,794,000	-	2.44%
25	ヤマハ発動機	株式	5,000	2,081.00	2,140.00	-	2.42%
25	日本	輸送用機器	5,000	10,405,000	10,700,000	-	2.42%
26	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	4,200	2,537.00	2,462.00	-	2.34%
26	日本	化学	4,200	10,655,400	10,340,400	-	2.34%
27	ディスコ	株式	400	21,800.00	23,880.00	-	2.16%
27	日本	機械	400	8,720,000	9,552,000	-	2.16%
28	SMC	株式	200	46,560.00	47,190.00	-	2.14%
28	日本	機械	200	9,312,000	9,438,000	-	2.14%
29	バンダイナムコホールディングス	株式	1,200	6,830.00	6,668.00	-	1.81%
29	日本	その他製品	1,200	8,196,000	8,001,600	-	1.81%
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,900	4,391.00	4,100.00	-	1.76%
30	日本	小売業	1,900	8,342,900	7,790,000	-	1.76%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	15.31
		サービス業	13.41
		電気機器	11.61
		情報・通信業	11.47
		食料品	11.00
		化学	10.16
		小売業	8.69
		その他製品	5.42
		医薬品	3.84
		ガラス・土石製品	3.51
		輸送用機器	2.42
	小計		96.83
合計(対純資産総額比)			96.83
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	262,353,600	112.30	109.63	1.000000	14.99%
1	フランス	国債証券	262,353,600	294,636,210	287,626,122	2027/5/25	14.99%
2	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	262,353,600	110.97	108.15	0.750000	14.78%
2	フランス	国債証券	262,353,600	291,157,401	283,740,665	2028/5/25	14.78%
3	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	197,986,400	113.88	112.86	2.750000	11.64%
3	オーストラリア	国債証券	197,986,400	225,482,751	223,449,430	2027/11/21	11.64%
4	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	175,402,400	127.84	126.64	4.750000	11.57%
4	オーストラリア	国債証券	175,402,400	224,251,177	222,143,631	2027/4/21	11.57%
5	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	194,975,200	110.37	109.30	2.250000	11.10%
5	オーストラリア	国債証券	194,975,200	215,203,877	213,123,491	2028/5/21	11.10%
6	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	185,833,800	111.21	108.18	0.750000	10.48%
6	フランス	国債証券	185,833,800	206,683,295	201,053,588	2028/11/25	10.48%
7	第352回利付国債(10年)	国債証券	107,000,000	103.83	102.80	0.100000	5.73%
7	日本	国債証券	107,000,000	111,098,100	110,002,420	2028/9/20	5.73%
8	第355回利付国債(10年)	国債証券	105,000,000	103.37	102.59	0.100000	5.61%
8	日本	国債証券	105,000,000	108,538,500	107,722,650	2029/6/20	5.61%
9	第354回利付国債(10年)	国債証券	103,000,000	103.73	102.67	0.100000	5.51%
9	日本	国債証券	103,000,000	106,841,900	105,751,130	2029/3/20	5.51%
10	第353回利付国債(10年)	国債証券	102,000,000	103.44	102.74	0.100000	5.46%
10	日本	国債証券	102,000,000	105,508,800	104,797,860	2028/12/20	5.46%
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	97,168,000	106.23	103.92	0.250000	5.26%
11	フランス	国債証券	97,168,000	103,225,453	100,980,872	2026/11/25	5.26%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	22.31
	小計		22.31
	外国	国債証券	79.82
	小計		79.82
合計(対純資産総額比)			102.14
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算