乙女のお財布ファンド(バランス型)

有報資料
17項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

    【提出】
    2019/07/12 9:44
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    17項目
    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの中間計算期間
    当ファンドは、原則として毎年10月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間末日が休業日のため、2018年10月16日から2019年4月15日までとなっております。

    (中間貸借対照表に関する注記)
    項目第4期
    (2018年10月15日現在)
    第5期中間計算期間
    (2019年4月15日現在)
    1.受益権総口数5,415,464口5,914,360口
    2.1口当たり純資産額1.0603円1.0834円
    (1万口当たり純資産額)(10,603円)(10,834円)

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    項目第4期
    (2018年10月15日現在)
    第5期中間計算期間
    (2019年4月15日現在)
    1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (その他の注記)
    元本額の変動
    項目第4期
    (2018年10月15日現在)
    第5期中間計算期間
    (2019年4月15日現在)
    期首元本額4,741,387円5,415,464円
    期中追加設定元本額1,992,692円770,723円
    期中一部解約元本額1,318,615円271,827円

    <参考>
    開示対象ファンド(乙女のお財布ファンド(バランス型))は、「日本株式セレクト マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ為替ヘッジ主要国債券 マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

    「日本株式セレクト マザーファンド」の状況
    貸借対照表(単位:円)
    (2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託250,7593,790,268
    コール・ローン8,101,43146,763,012
    株式527,898,200645,334,650
    未収入金31,169,84329,719,399
    未収配当金2,933,9004,093,050
    流動資産合計570,354,133729,700,379
    資産合計570,354,133729,700,379
    負債の部
    流動負債
    未払金-55,567,460
    未払解約金36,480,6485,982,180
    その他未払費用31335
    流動負債合計36,480,67961,549,975
    負債合計36,480,67961,549,975
    純資産の部
    元本等
    元本390,088,256500,210,774
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)143,785,198167,939,630
    純資産合計533,873,454668,150,404
    負債純資産合計570,354,133729,700,379

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目(2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    1.受益権総口数390,088,256口500,210,774口
    2.1口当たり純資産額1.3686円1.3357円
    (1万口当たり純資産額)(13,686円)(13,357円)

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    項目(2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (その他の注記)
    開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
    項目(2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額452,077,476円390,088,256円
    開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額142,351,791円185,279,324円
    開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額204,341,011円75,156,806円
    元本の内訳
    ファンド名
    日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-386,803,813円496,962,894円
    乙女のお財布ファンド(株式型)2,491,007円2,278,611円
    乙女のお財布ファンド(バランス型)793,436円969,269円
    計390,088,256円500,210,774円

    「ニッセイ為替ヘッジ主要国債券 マザーファンド」の状況
    貸借対照表(単位:円)
    (2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託2,978,1942,197,142
    コール・ローン96,218,55127,107,581
    国債証券6,569,875,4193,162,216,407
    派生商品評価勘定51,059,385-
    未収入金-2,940,013
    未収利息29,048,6257,935,853
    前払費用2,234,5581,839,719
    流動資産合計6,751,414,7323,204,236,715
    資産合計6,751,414,7323,204,236,715
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定443,40732,985,887
    未払金88,160,31611,039,435
    未払解約金199,49996,166
    その他未払費用9150
    流動負債合計88,803,23144,121,638
    負債合計88,803,23144,121,638
    純資産の部
    元本等
    元本5,109,885,7172,330,462,740
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,552,725,784829,652,337
    純資産合計6,662,611,5013,160,115,077
    負債純資産合計6,751,414,7323,204,236,715

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目(2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    1.受益権総口数5,109,885,717口2,330,462,740口
    2.1口当たり純資産額1.3039円1.3560円
    (1万口当たり純資産額)(13,039円)(13,560円)

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    項目(2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    同左

    (有価証券に関する注記)
    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    デリバティブ取引

    通貨関連
    種類(2018年10月15日 現在)(2019年4月15日 現在)
    契約額等
    (円)
    時価
    (円)
    評価損益
    (円)
    契約額等
    (円)
    時価
    (円)
    評価損益
    (円)
    うち
    1年超
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建6,722,193,420-6,671,134,03551,059,3852,846,953,351-2,879,939,238△32,985,887
    イギリス・ポンド1,357,058,135-1,339,918,93617,139,199638,311,999-645,408,676△7,096,677
    オーストラリア・ドル677,584,944-670,240,2397,344,705----
    ユーロ4,687,550,341-4,660,974,86026,575,4812,208,641,352-2,234,530,562△25,889,210
    買 建94,044,300-93,600,893△443,407----
    イギリス・ポンド47,597,095-47,228,500△368,595----
    ユーロ46,447,205-46,372,393△74,812----
    合計6,816,237,720-6,764,734,92850,615,9782,846,953,351-2,879,939,238△32,985,887

    (注)1.時価の算定方法
    国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

    (その他の注記)
    開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
    項目(2018年10月15日現在)(2019年4月15日現在)
    開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額7,206,873,940円5,109,885,717円
    開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額1,914,961,287円10,743,467円
    開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額4,011,949,510円2,790,166,444円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイ為替ヘッジ主要国債券ファンド(適格機関投資家限定)5,106,313,761円2,317,803,875円
    乙女のお財布ファンド(債券型)41,878円8,887,792円
    乙女のお財布ファンド(バランス型)3,530,078円3,771,073円
    計5,109,885,717円2,330,462,740円

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。