有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA	158,408,547	44,275,188
		グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	48,591,629	69,651,241
		ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス	15,845,780	11,025,493
		アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	39,253,967	27,630,867
		ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA	18,196,375.42	16,633,306
		グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,351,766	17,003,380
		アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)	39,688,802	28,329,866
		アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	16,245,513	23,443,899
		高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	18,808,819	17,001,291
		インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	35,552,220	71,339,084
	投資信託受益証券小計		399,943,418.42	326,333,615
	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	43,063,364	55,560,352
		米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	23,038,286	22,190,477
		先進国資本エマージング株式マザーファンド	68,577,535	82,341,046
	親投資信託受益証券小計		134,679,185	160,091,875
日本円小計			534,622,603.42	486,425,490
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST-ETF	8,540	100,174.20
		SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF	6,310	210,312.30
米ドル小計			14,850	310,486.50
				(34,963,884)
	合計			521,389,374
				(34,963,884)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。