有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 229,599,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,497,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,247,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8620 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 229,599,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,497,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,247,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8620 | 円 |
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