スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 518,139 |
| コール・ローン | 113,602,696 |
| 投資信託受益証券 | 598,693,213 |
| 親投資信託受益証券 | 133,005,792 |
| 未収利息 | 195 |
| 流動資産計 | 845,820,035 |
| 資産の部合計 | 845,820,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,105,215 |
| 未払解約金 | 38,093 |
| 未払受託者報酬 | 215,082 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,491 |
| その他未払費用 | 669,599 |
| 流動負債計 | 8,729,480 |
| 負債の部合計 | 8,729,480 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 926,270,378 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,179,823 |
| （分配準備積立金） | 24,261,367 |
| 元本等合計 | 837,090,555 |
| 純資産の部合計 | 837,090,555 |
| 負債・純資産合計 | 845,820,035 |
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