スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,521 | 10,953,025 |
| コール・ローン | 12,147,513 | 8,216,110 |
| 投資信託受益証券 | 305,300,099 | 255,016,481 |
| 親投資信託受益証券 | 116,296,530 | 110,542,144 |
| 未収入金 | － | 35,633,557 |
| 流動資産計 | 433,887,663 | 420,361,317 |
| 資産の部合計 | 433,887,663 | 420,361,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 21,437,517 |
| 未払解約金 | 681,118 | 514,623 |
| 未払受託者報酬 | 93,253 | 86,606 |
| 未払委託者報酬 | 2,472,791 | 2,296,728 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 432,837 | 378,901 |
| 流動負債計 | 3,680,000 | 24,714,376 |
| 負債の部合計 | 3,680,000 | 24,714,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,440,207 | 398,431,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,232,544 | -2,785,037 |
| （分配準備積立金） | 52,048,213 | 57,390,455 |
| 元本等合計 | 430,207,663 | 395,646,941 |
| 純資産の部合計 | 430,207,663 | 395,646,941 |
| 負債・純資産合計 | 433,887,663 | 420,361,317 |
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