スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,210 | 323,620 |
| コール・ローン | 25,530,704 | 34,801,307 |
| 投資信託受益証券 | 246,184,870 | 266,102,867 |
| 親投資信託受益証券 | 110,253,568 | 83,788,373 |
| 流動資産計 | 382,131,352 | 385,016,167 |
| 資産の部合計 | 382,131,352 | 385,016,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,469 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,631 | 83,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,930 | 2,206,368 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 379,362 | 189,103 |
| 流動負債計 | 2,821,402 | 2,478,682 |
| 負債の部合計 | 2,821,402 | 2,478,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,673,843 | 362,444,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,636,107 | 20,092,837 |
| （分配準備積立金） | 64,669,120 | 64,445,190 |
| 元本等合計 | 379,309,950 | 382,537,485 |
| 純資産の部合計 | 379,309,950 | 382,537,485 |
| 負債・純資産合計 | 382,131,352 | 385,016,167 |
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