東京海上・US優先リートオープンの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	当期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
経常利益又は経常損失(△)		△153,009,385	162,094,701
当期純利益又は当期純損失(△)		△153,009,385	162,094,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△847,111	2,376,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△56,043,506	△236,048,128

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		30,731		2,251
税引前当期純利益		6,839,235		6,869,851
法人税、住民税及び事業税		2,410,514		1,825,606
法人税等合計		2,104,882		2,056,308
当期純利益		4,734,352		4,813,542

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(自 2023年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
1株当たり純資産額		660,759円61銭
1株当たり当期純利益金額		123,612円34銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	損益計算書上の当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株式の期中平均株式数	38,300株

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	当期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用純資産総額に対して年10,000分の51の率を乗じて得た金額	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左
2.※2 分配金の計算過程(2024年12月11日から2025年1月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,915,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,102,446円)及び分配準備積立金(121,354,934円)より、分配対象額は140,372,428円(1万口当たり798.57円)であり、うち6,152,171円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	2.※2 分配金の計算過程(2025年6月11日から2025年7月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,672,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,683,482円)及び分配準備積立金(117,112,303円)より、分配対象額は134,468,365円(1万口当たり823.24円)であり、うち5,716,819円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
(2025年1月11日から2025年2月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,971,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,210,505円)及び分配準備積立金(132,144,847円)より、分配対象額は135,327,161円(1万口当たり775.09円)であり、うち6,110,654円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(2025年7月11日から2025年8月12日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,330,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,695,952円)及び分配準備積立金(119,223,107円)より、分配対象額は124,249,722円(1万口当たり811.44円)であり、うち5,359,139円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
(2025年2月11日から2025年3月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(720,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,296,929円)及び分配準備積立金(125,470,650円)より、分配対象額は127,487,601円(1万口当たり744.88円)であり、うち5,990,179円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(2025年8月13日から2025年9月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,368,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,779,187円)及び分配準備積立金(115,579,740円)より、分配対象額は119,727,292円(1万口当たり792.49円)であり、うち5,287,592円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
(2025年3月11日から2025年4月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,550,813円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,397,598円)及び分配準備積立金(119,557,325円)より、分配対象額は137,505,736円(1万口当たり807.21円)であり、うち5,961,999円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(2025年9月11日から2025年10月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,833,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,841,303円)及び分配準備積立金(109,835,503円)より、分配対象額は127,509,847円(1万口当たり865.67円)であり、うち5,155,329円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
(2025年4月11日から2025年5月12日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,465,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,513,142円)及び分配準備積立金(129,790,366円)より、分配対象額は134,769,237円(1万口当たり792.70円)であり、うち5,950,444円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(2025年10月11日から2025年11月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(780,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,933,747円)及び分配準備積立金(119,437,614円)より、分配対象額は122,151,468円(1万口当たり836.27円)であり、うち5,112,199円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
(2025年5月13日から2025年6月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(592,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,604,326円)及び分配準備積立金(125,470,185円)より、分配対象額は127,667,489円(1万口当たり761.62円)であり、うち5,866,842円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(2025年11月11日から2025年12月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,182,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,025,176円)及び分配準備積立金(114,011,033円)より、分配対象額は118,219,126円(1万口当たり816.64円)であり、うち5,066,611円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2024年12月11日

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