東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,499,720 | 2,925,846,986 |
| 未収入金 | 18,911,205 | 18,892,089 |
| 流動資産計 | 3,001,410,925 | 2,944,739,075 |
| 資産の部合計 | 3,001,410,925 | 2,944,739,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,249,013 | 12,067,991 |
| 未払解約金 | 1,517,374 | 2,636,405 |
| 未払受託者報酬 | 54,357 | 54,922 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,295 | 4,105,326 |
| その他未払費用 | 27,166 | 27,445 |
| 流動負債計 | 18,911,205 | 18,892,089 |
| 負債の部合計 | 18,911,205 | 18,892,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,785,432,409 | 3,447,997,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -802,932,689 | -522,150,533 |
| （分配準備積立金） | 120,394,379 | 111,193,991 |
| 元本等合計 | 2,982,499,720 | 2,925,846,986 |
| 純資産の部合計 | 2,982,499,720 | 2,925,846,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,001,410,925 | 2,944,739,075 |
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