東京海上・US優先リートオープン

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【提出】: 2024/09/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

②【分配の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	0.0105
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	0.0210
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.0210
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	0.0210
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0210
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.0210
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0210
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0210
第9特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0210
第10特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0210
第11特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0210
第12特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0210
第13特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.0210
第14特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0210
第15特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0210
第16特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0210
第17特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0210
第18特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0210
第19特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.0210

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	0.0090
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	0.0180
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.0180
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	0.0180
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0180
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.0180
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0180
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0180
第9特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0180
第10特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0180
第11特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0180
第12特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0180
第13特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.0180
第14特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0180
第15特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0180
第16特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0180
第17特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0180
第18特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0180
第19特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.0180

開示資料

決算

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