有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)

③【収益率の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	4.9
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△2.1
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	△6.1
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	2.4
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	3.1
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	6.1
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△8.3
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△3.1
第9特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	8.3
第10特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	3.4
第11特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	△6.1
第12特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	2.3
第13特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	10.4
第14特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	3.0
第15特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	6.4
第16特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	△8.5
第17特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	5.4
第18特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	9.1
第19特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	11.6
第20特定期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	4.8

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2015年 1月30日～2015年 6月10日	△0.4
第2特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	0.0
第3特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	5.7
第4特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	△6.0
第5特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	6.9
第6特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	2.0
第7特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△5.7
第8特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△7.0
第9特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	10.5
第10特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	2.0
第11特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	△5.8
第12特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	5.4
第13特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	4.9
第14特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	△0.6
第15特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	△10.2
第16特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	△12.5
第17特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.3
第18特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	1.8
第19特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.4
第20特定期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	5.4

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。