有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成28年1月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,774,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,250,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,524,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,133,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,962 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,920,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,920,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,516,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
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