半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 1月末日 | 702,250,210 | ― | 0.9979 | ― | |
| 2月末日 | 706,857,830 | ― | 1.0045 | ― | |
| 3月末日 | 507,364,481 | ― | 1.0073 | ― | |
| 4月末日 | 510,895,960 | ― | 1.0143 | ― | |
| 5月末日 | 513,857,948 | ― | 1.0202 | ― | |
| 6月末日 | 509,778,616 | ― | 1.0121 | ― | |
| 7月末日 | 511,555,945 | ― | 1.0156 | ― | |
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