有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 1月26日 至 平成28年 1月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 7,428,209 |
| 受取利息 | 9,466 |
| 有価証券売買等損益 | 2,596,196 |
| 営業収益合計 | 10,033,871 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 141,496 |
| 委託者報酬 | 7,310,683 |
| その他費用 | 32,959 |
| 営業費用合計 | 7,485,138 |
| 営業利益 | 2,548,733 |
| 経常利益 | 2,548,733 |
| 当期純利益 | 2,548,733 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,775,313 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,226,580 |
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