三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,315,370 | 63,057,831 |
| 親投資信託受益証券 | 727,442,132 | 2,676,242,597 |
| 未収利息 | 22 | 103 |
| 流動資産計 | 743,757,524 | 2,739,300,531 |
| 資産の部合計 | 743,757,524 | 2,739,300,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 40,630 | 352,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,817 | 8,910,024 |
| その他未払費用 | 3,629 | 31,693 |
| 流動負債計 | 1,070,076 | 9,294,597 |
| 負債の部合計 | 1,070,076 | 9,294,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,873,947 | 2,727,850,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,813,501 | 2,155,675 |
| （分配準備積立金） | 9,793,257 | 9,075,020 |
| 元本等合計 | 742,687,448 | 2,730,005,934 |
| 純資産の部合計 | 742,687,448 | 2,730,005,934 |
| 負債・純資産合計 | 743,757,524 | 2,739,300,531 |
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