有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月25日-平成27年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	732,873,947	―	732,873,947

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	235,044,687,000	98.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,794,248,691	2.00
	純資産総額		239,838,935,691	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,704,400,000	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,438,000	8,693.99 8,383.00	12,501,969,500 12,054,754,000	― ―	5.03
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,253,700	783.07 743.70	6,463,256,080 6,138,276,690	― ―	2.56
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	544,000	7,011.67 6,980.00	3,814,350,500 3,797,120,000	― ―	1.58
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	938,000	4,109.40 3,903.00	3,854,621,200 3,661,014,000	― ―	1.53
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	778,000	4,837.15 4,601.50	3,763,305,200 3,579,967,000	― ―	1.49
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,283,300	224.33 211.10	3,204,303,724 3,015,204,630	― ―	1.26
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	402,500	7,659.21 7,397.00	3,082,833,200 2,977,292,500	― ―	1.24
日本	ファナック	株式	電気機器	108,500	26,956.39 26,250.00	2,924,769,000 2,848,125,000	― ―	1.19
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,045,000	2,714.71 2,720.50	2,836,882,200 2,842,922,500	― ―	1.19
日本	キヤノン	株式	電気機器	604,300	4,204.22 4,248.00	2,540,611,600 2,567,066,400	― ―	1.07
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	647,200	3,817.50 3,800.50	2,470,690,500 2,459,683,600	― ―	1.03
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	409,000	6,366.80 5,999.00	2,604,021,800 2,453,591,000	― ―	1.02
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,243,300	1,999.76 1,967.50	2,486,304,200 2,446,192,750	― ―	1.02
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	430,300	5,117.97 5,053.00	2,202,265,400 2,174,305,900	― ―	0.91
日本	ソニー	株式	電気機器	681,200	3,272.63 3,190.00	2,229,321,200 2,173,028,000	― ―	0.91
日本	三菱地所	株式	不動産業	765,000	2,922.69 2,787.00	2,235,863,000 2,132,055,000	― ―	0.89
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,503,000	839.66 823.20	2,101,676,700 2,060,469,600	― ―	0.86
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	93,300	23,871.69 21,745.00	2,227,228,700 2,028,808,500	― ―	0.85
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,270,200	1,546.63 1,577.00	1,964,538,350 2,003,105,400	― ―	0.84
日本	三井不動産	株式	不動産業	545,000	3,674.19 3,529.50	2,002,435,500 1,923,577,500	― ―	0.80
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	423,400	4,626.83 4,538.50	1,959,003,800 1,921,600,900	― ―	0.80
日本	三菱商事	株式	卸売業	788,400	2,494.75 2,420.50	1,966,861,900 1,908,322,200	― ―	0.80
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	191,000	10,533.20 9,640.00	2,011,842,100 1,841,240,000	― ―	0.77
日本	村田製作所	株式	電気機器	109,400	17,724.67 16,535.00	1,939,079,400 1,808,929,000	― ―	0.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,463,000	1,281.20 1,224.00	1,874,395,900 1,790,712,000	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	847,600	2,185.68 2,085.50	1,852,589,600 1,767,669,800	― ―	0.74
日本	花王	株式	化学	293,600	6,043.07 6,000.00	1,774,247,200 1,761,600,000	― ―	0.73
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	342,100	4,813.67 4,816.00	1,646,759,000 1,647,553,600	― ―	0.69
日本	キーエンス	株式	電気機器	23,600	67,651.25 65,600.00	1,596,569,600 1,548,160,000	― ―	0.65
日本	信越化学工業	株式	化学	195,800	8,163.25 7,850.00	1,598,364,500 1,537,030,000	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.39
	建設業	2.49
	食料品	4.08
	繊維製品	0.74
	パルプ・紙	0.22
	化学	6.03
	医薬品	4.94
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.93
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	0.88
	金属製品	0.65
	機械	4.90
	電気機器	12.88
	輸送用機器	11.50
	精密機器	1.43
	その他製品	1.45
	電気・ガス業	1.95
	陸運業	4.00
	海運業	0.31
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	6.55
	卸売業	3.93
	小売業	4.30
	銀行業	8.69
	証券、商品先物取引業	1.32
	保険業	2.44
	その他金融業	1.25
	不動産業	2.97
	サービス業	3.11
合 計		98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 15年06月限	大阪取引所	買建	240	3,767,418,920	3,704,400,000	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	134,601,176,674	60.30
		イギリス	18,231,174,051	8.17
		ドイツ	8,897,334,474	3.99
		カナダ	8,704,541,071	3.90
		スイス	8,666,430,094	3.88
		フランス	8,374,471,604	3.75
		オーストラリア	6,203,108,292	2.78
		スペイン	3,341,770,163	1.50
		オランダ	3,022,043,629	1.35
		スウェーデン	2,881,746,239	1.29
		香港	2,816,030,595	1.26
		イタリア	1,988,482,679	0.89
		デンマーク	1,572,779,719	0.70
		シンガポール	1,240,019,630	0.56
		ベルギー	1,229,677,682	0.55
		フィンランド	824,898,536	0.37
		ノルウェー	591,835,155	0.27
		イスラエル	548,043,772	0.25
		アイルランド	314,712,923	0.14
		ルクセンブルグ	288,987,547	0.13
		オーストリア	182,112,255	0.08
		ポルトガル	143,852,834	0.06
		ニュージーランド	136,496,191	0.06
投資証券		アメリカ	3,800,990,680	1.70
		オーストラリア	511,910,611	0.23
		フランス	325,226,796	0.15
		イギリス	311,370,812	0.14
		香港	100,068,000	0.04
		シンガポール	98,643,044	0.04
		カナダ	42,004,505	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,241,791,655	1.45
	純資産総額		223,233,731,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,137,187,952	1.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	346,150	10,308.18 15,185.88	3,568,533,586 5,256,593,365	― ―	2.35
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	249,900	12,144.38 10,290.15	3,034,950,288 2,571,510,259	― ―	1.15
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	462,214	4,801.99 4,922.16	2,219,992,525 2,275,092,741	― ―	1.02
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	165,211	12,146.78 12,203.26	2,006,948,024 2,016,113,366	― ―	0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	290,910	5,925.58 6,581.71	1,723,893,491 1,914,685,517	― ―	0.86
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	592,604	3,155.66 3,018.67	1,870,176,958 1,788,876,153	― ―	0.80
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	190,362	8,606.27 9,239.67	1,638,416,680 1,758,882,060	― ―	0.79
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	135,784	9,880.53 12,176.45	1,341,738,467 1,653,367,629	― ―	0.74
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	220,628	6,527.63 7,325.56	1,440,308,375 1,616,224,357	― ―	0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	159,490	9,936.85 9,940.46	1,584,942,711 1,585,404,348	― ―	0.71
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	371,900	3,505.35 4,205.95	1,303,928,067 1,564,192,805	― ―	0.70
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	244,900	5,817.42 5,902.75	1,424,880,952 1,445,583,572	― ―	0.65
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	111,550	14,880.65 12,846.17	1,659,989,436 1,432,990,598	― ―	0.64
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	41,472	31,981.08 32,976.60	1,326,344,207 1,367,605,555	― ―	0.61
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	306,100	4,348.95 3,962.00	1,331,273,806 1,212,769,699	― ―	0.54
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	95,053	9,948.87 12,752.44	945,782,876 1,212,157,717	― ―	0.54
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	68,165	15,500.72 17,542.41	1,056,671,643 1,195,778,827	― ―	0.54
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	118,137	7,218.61 9,997.54	852,865,291 1,181,079,754	― ―	0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	168,266	6,676.64 7,010.71	1,123,478,579 1,179,665,441	― ―	0.53
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,133,431	1,057.73 1,038.68	1,200,693,476 1,177,274,728	― ―	0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	620,581	1,783.32 1,865.03	1,107,240,167 1,157,407,395	― ―	0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	16,805	63,450.96 67,431.59	1,066,296,436 1,133,187,918	― ―	0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	232,640	4,920.96 4,868.08	1,144,989,410 1,132,511,689	― ―	0.51
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	17,030	62,641.01 66,337.44	1,066,791,434 1,129,726,690	― ―	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	178,748	5,679.23 6,205.57	1,015,260,426 1,109,234,799	― ―	0.50
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	209,215	4,934.18 5,220.18	1,032,341,557 1,092,140,962	― ―	0.49
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	55,487	22,595.56 19,548.05	1,253,816,148 1,084,662,866	― ―	0.49
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	285,202	3,234.97 3,780.54	922,941,044 1,078,219,907	― ―	0.48
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	89,032	9,820.29 12,099.91	874,349,221 1,077,279,837	― ―	0.48
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	77,755	9,564.33 13,775.08	743,701,472 1,071,081,897	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.97
	素材	4.98
	資本財	7.03
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.03
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.68
	消費者サービス	1.68
	メディア	3.17
	小売	3.45
	食品・生活必需品小売り	2.20
	食品・飲料・タバコ	6.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	3.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.22
	銀行	9.23
	各種金融	4.01
	保険	4.24
	不動産	0.77
	ソフトウェア・サービス	7.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
	電気通信サービス	3.01
	公益事業	3.17
	半導体・半導体製造装置	1.77
	小計	96.22
投資証券	―	2.33
合 計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成27年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	161	アメリカ ドル	16,670,120.00	16,707,775.00	2,007,773,321	0.90
	FTSE100 (2015年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	22	イギリス ポンド	1,496,265.00	1,505,130.00	268,018,499	0.12
	SP/TSE60 (2015年6月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,209,650.25	1,209,880.00	114,672,426	0.05
	SPI 200 (2015年6月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,758,048.00	1,755,300.00	161,592,918	0.07
	EURO ST (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	99	ユーロ	3,573,362.25	3,623,400.00	472,201,488	0.21
	SWISS IX (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	10	スイス フラン	908,467.50	907,500.00	112,929,300	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	266,769,357,100	80.91
地方債証券		日本	18,762,536,117	5.69
特殊債券		日本	27,271,975,062	8.27
社債券		日本	17,227,974,470	5.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△331,481,384	△0.10
	純資産総額		329,700,361,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	3,990,000	100.19 100.4340	3,997,901,700 4,007,316,600	0.200000 2019/03/20	1.22
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	3,780,000	100.13 100.4440	3,784,914,000 3,796,783,200	0.200000 2018/12/20	1.15
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,468,000	104.56 103.2680	3,626,140,800 3,581,334,240	1.700000 2017/03/20	1.09
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	102.65 104.2600	3,438,970,900 3,492,710,000	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,200,000	100.45 102.4400	3,214,578,000 3,278,080,000	0.600000 2024/03/20	0.99
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	100.80 102.3690	3,195,655,900 3,245,097,300	0.600000 2024/06/20	0.98
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,220,000	100.15 99.9060	3,225,150,000 3,216,973,200	0.100000 2019/12/20	0.98
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.29 100.3820	3,139,285,400 3,141,956,600	0.200000 2017/09/20	0.95
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,938,000	105.96 105.5350	3,113,258,700 3,100,618,300	1.300000 2019/12/20	0.94
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,990,000	100.55 100.4630	3,006,516,000 3,003,843,700	0.300000 2016/12/20	0.91
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	2,910,000	100.35 102.5050	2,920,266,800 2,982,895,500	0.600000 2023/12/20	0.90
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,866,000	104.19 102.8670	2,986,085,400 2,948,168,220	1.700000 2016/12/20	0.89
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,820,000	101.37 102.6930	2,858,659,200 2,895,942,600	0.600000 2023/03/20	0.88
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	2,810,000	100.45 101.3280	2,822,721,800 2,847,316,800	0.500000 2024/09/20	0.86
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,615,000	103.00 104.3000	2,693,486,500 2,727,445,000	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,700,000	100.63 100.7700	2,717,010,000 2,720,790,000	0.300000 2018/06/20	0.83
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,430,000	106.04 106.0120	2,576,965,400 2,576,091,600	1.200000 2020/12/20	0.78
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,400,000	105.56 104.1070	2,533,440,000 2,498,568,000	1.900000 2017/06/20	0.76
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	2,450,000	99.96 100.1330	2,449,047,100 2,453,258,500	0.100000 2018/03/20	0.74
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	2,360,000	99.95 99.9550	2,358,969,200 2,358,938,000	0.100000 2019/09/20	0.72
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	2,190,000	105.18 105.0250	2,303,506,700 2,300,047,500	1.100000 2020/06/20	0.70
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,100,000	105.79 105.6180	2,221,721,600 2,217,978,000	1.000000 2021/12/20	0.67
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,170,000	100.19 100.4490	2,174,123,000 2,179,743,300	0.200000 2018/09/20	0.66
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,140,000	100.31 100.3430	2,146,683,000 2,147,340,200	0.200000 2017/06/20	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	99.91 100.1350	2,128,083,000 2,132,875,500	0.100000 2017/12/20	0.65
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	―	2,100,000	99.78 99.2960	2,095,501,500 2,085,216,000	0.300000 2024/12/20	0.63
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,990,000	103.30 104.2580	2,055,853,800 2,074,734,200	0.800000 2023/09/20	0.63
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	1,859,000	106.64 106.8290	1,982,592,000 1,985,951,110	1.300000 2021/03/20	0.60
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,868,000	106.80 106.2900	1,995,148,640 1,985,497,200	1.400000 2020/03/20	0.60
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.51 105.0160	1,940,812,500 1,969,050,000	0.900000 2022/06/20	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.91
地方債証券	5.69
特殊債券	8.27
社債券	5.23
合 計	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	15,787,247,398	41.28
		イタリア	3,687,518,690	9.64
		フランス	3,586,784,784	9.38
		イギリス	3,029,022,785	7.92
		ドイツ	2,896,907,780	7.57
		スペイン	1,972,315,333	5.16
		ベルギー	960,738,392	2.51
		オランダ	957,271,359	2.50
		カナダ	790,568,766	2.07
		オーストラリア	615,390,223	1.61
		オーストリア	572,811,851	1.50
		メキシコ	390,184,248	1.02
		アイルランド	288,478,893	0.75
		デンマーク	259,372,920	0.68
		フィンランド	227,025,259	0.59
		ポーランド	211,170,647	0.55
		南アフリカ	193,441,475	0.51
		シンガポール	190,009,659	0.50
		スウェーデン	173,937,441	0.45
		スイス	116,039,926	0.30
		ノルウェー	96,434,685	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,243,755,822	3.26
	純資産総額		38,246,428,336	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券	―	3,400,000.00	12,078.30 12,084.5956	410,662,340 410,876,251	0.875000 2017/02/28	1.07
アメリカ	0.5 T-NOTE 170131	国債証券	―	3,200,000.00	11,978.66 12,007.6117	383,317,304 384,243,575	0.500000 2017/01/31	1.00
アメリカ	3.125 T-NOTE 170430	国債証券	―	3,000,000.00	12,634.88 12,633.3406	379,046,646 379,000,217	3.125000 2017/04/30	0.99
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	―	2,900,000.00	12,825.98 12,713.1410	371,953,548 368,681,090	2.750000 2019/02/15	0.96
アメリカ	0.375 T-NOTE 160331	国債証券	―	2,900,000.00	12,035.98 12,027.7965	349,043,618 348,806,098	0.375000 2016/03/31	0.91
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	2,600,000.00	12,278.93 12,180.3560	319,252,258 316,689,258	2.000000 2023/02/15	0.83
アメリカ	2.375 T-NOTE 201231	国債証券	―	2,500,000.00	12,600.95 12,544.6214	315,023,776 313,615,534	2.375000 2020/12/31	0.82
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	2,230,000.00	13,362.81 13,286.2956	297,990,664 296,284,392	3.625000 2020/02/15	0.77
アメリカ	2.375 T-NOTE 160331	国債証券	―	2,200,000.00	12,319.30 12,266.7282	271,024,658 269,868,022	2.375000 2016/03/31	0.71
アメリカ	3.125 T-BOND 411115	国債証券	―	2,000,000.00	13,876.81 13,403.6491	277,536,370 268,072,982	3.125000 2041/11/15	0.70
アメリカ	0.75 T-NOTE 170115	国債証券	―	2,200,000.00	12,072.86 12,061.5943	265,602,925 265,355,075	0.750000 2017/01/15	0.69
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券	―	2,000,000.00	13,186.25 13,232.3130	263,725,082 264,646,259	3.500000 2020/05/15	0.69
アメリカ	1.625 T-NOTE 190430	国債証券	―	2,000,000.00	12,223.54 12,192.5608	244,470,843 243,851,217	1.625000 2019/04/30	0.64
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	1,400,000.00	17,331.25 17,355.3660	242,637,595 242,975,124	4.250000 2023/10/25	0.64
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	1,900,000.00	12,740.83 12,590.6239	242,075,892 239,221,855	2.500000 2024/05/15	0.63
アメリカ	2.25 T-NOTE 210331	国債証券	―	1,800,000.00	12,383.20 12,447.9221	222,897,624 224,062,597	2.250000 2021/03/31	0.59
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	1,800,000.00	12,552.42 12,321.1803	225,943,732 221,781,245	2.250000 2024/11/15	0.58
アメリカ	2.5 T-NOTE 170630	国債証券	―	1,700,000.00	12,544.62 12,502.8435	213,258,563 212,548,339	2.500000 2017/06/30	0.56
アメリカ	2.25 T-NOTE 210430	国債証券	―	1,700,000.00	12,504.25 12,445.1056	212,572,279 211,566,795	2.250000 2021/04/30	0.55
アメリカ	1.75 T-NOTE 160531	国債証券	―	1,700,000.00	12,248.89 12,211.3374	208,231,138 207,592,735	1.750000 2016/05/31	0.54
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	1,600,000.00	12,768.06 12,709.8551	204,289,000 203,357,682	2.625000 2020/08/15	0.53
イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券	―	1,000,000.00	20,426.05 20,238.5458	204,260,535 202,385,458	3.750000 2020/09/07	0.53
アメリカ	3.125 T-BOND 420215	国債証券	―	1,500,000.00	13,319.32 13,397.0773	199,789,909 200,956,159	3.125000 2042/02/15	0.53
アメリカ	1.625 T-NOTE 190731	国債証券	―	1,600,000.00	12,069.88 12,176.6007	193,118,207 194,825,612	1.625000 2019/07/31	0.51
アメリカ	0.875 T-NOTE 170430	国債証券	―	1,600,000.00	12,087.41 12,078.4932	193,398,593 193,255,890	0.875000 2017/04/30	0.51
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券	―	1,600,000.00	12,011.36 12,009.9587	192,181,872 192,159,339	0.625000 2017/05/31	0.50
アメリカ	2.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	1,500,000.00	12,674.64 12,638.5042	190,119,736 189,577,562	2.750000 2017/12/31	0.50
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	1,310,000.00	14,154.70 14,088.2436	185,426,659 184,555,991	3.750000 2017/04/25	0.48
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券	―	1,500,000.00	12,195.93 12,189.2749	182,938,996 182,839,123	1.500000 2016/07/31	0.48
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	1,000,000.00	17,020.44 17,193.7692	170,204,436 171,937,692	5.500000 2022/11/01	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.75
合 計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,050,083,900	93.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	138,226,538	6.32
	純資産総額		2,188,310,438	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第512回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	99.99 99.9989	799,991,200 799,991,200	― 2015/05/18	36.56
日本	第520回国庫短期証券	国債証券	―	600,000	99.99 99.9984	599,991,000 599,990,400	― 2015/06/22	27.42
日本	第510回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9991	299,999,100 299,997,300	― 2015/05/12	13.71
日本	第331回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.07 100.0270	200,144,000 200,054,000	0.100000 2015/08/15	9.14
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	150,000	100.08 100.0340	150,120,000 150,051,000	0.100000 2015/09/15	6.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	93.68
合 計	93.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。