マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,052 | 1,078 |
| 金銭信託 | 67,060,680 | 59,923,596 |
| 投資信託受益証券 | 3,897,040,829 | 3,517,508,355 |
| 親投資信託受益証券 | 104,893 | 104,945 |
| 派生商品評価勘定 | 1,621,356 | 128,550 |
| 流動資産計 | 3,965,828,810 | 3,577,666,524 |
| 資産の部合計 | 3,965,828,810 | 3,577,666,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,008,585 | 14,860,560 |
| 未払収益分配金 | 7,723,980 | 7,285,358 |
| 未払解約金 | 9,992,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 263,787 | 241,195 |
| 未払委託者報酬 | 12,133,417 | 11,094,343 |
| その他未払費用 | 444,766 | 434,519 |
| 流動負債計 | 107,566,535 | 33,915,975 |
| 負債の部合計 | 107,566,535 | 33,915,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,861,990,150 | 3,642,679,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,727,875 | -98,928,517 |
| 元本等合計 | 3,858,262,275 | 3,543,750,549 |
| 純資産の部合計 | 3,858,262,275 | 3,543,750,549 |
| 負債・純資産合計 | 3,965,828,810 | 3,577,666,524 |
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