ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月30日 至 2015年7月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 11,379,126 |
| 受取利息 | 5,905 |
| 有価証券売買等損益 | -921,760 |
| 営業収益合計 | 10,463,271 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 61,970 |
| 委託者報酬 | 2,604,174 |
| その他費用 | 18,506 |
| 営業費用合計 | 2,684,650 |
| 全事業営業利益 | 7,778,621 |
| 当期経常利益 | 7,778,621 |
| 当年度純利益 | 7,778,621 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,274,591 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,274,591 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,866 |
| 分配金 | 8,492,167 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,472,039 |
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