ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月19日 | 自 2021年1月20日 至 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,137,692 | 9,343,820 |
| 受取利息 | 44 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 16,359,824 | -2,861,073 |
| 営業収益合計 | 26,497,560 | 6,482,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 868 | 704 |
| 受託者報酬 | 69,830 | 67,719 |
| 委託者報酬 | 2,934,925 | 2,846,096 |
| その他費用 | 20,893 | 20,270 |
| 営業費用合計 | 3,026,516 | 2,934,789 |
| 全事業営業利益 | 23,471,044 | 3,547,960 |
| 当期経常利益 | 23,471,044 | 3,547,960 |
| 四半期純利益 | 23,471,044 | 3,547,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,196 | -24,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,708,534 | -103,327,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,007,270 | 6,363,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,007,270 | 6,363,901 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,490 | 145,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,490 | 145,137 |
| 分配金 | 6,187,461 | 6,409,573 |
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