有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/19)

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラスの受益証券への投資を通じて、米ドル建ての担保付バンクローン(貸付債権)等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラスとダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラスでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<為替ヘッジなし>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス」の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスの受益証券への投資を通じて、米ドル建ての担保付バンクローン(貸付債権)等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスとダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスへの投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

投資先ファンドの名称	GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス
選定の方針	主として、米ドル建ての担保付バンクローン(貸付債権)等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行なうファンドである。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう。

2.為替ヘッジなし

投資先ファンドの名称	GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス
選定の方針	主として、米ドル建ての担保付バンクローン(貸付債権)等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行なうファンドである。為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行なわない。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。