有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ファンドの計算期間は、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

開示資料

決算

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