有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

第3【ファンドの経理状況】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 6月16日から令和 4年12月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(令和 4年 6月16日から令和 4年12月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております