有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

③【収益率の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	平成27年 1月30日～平成27年 6月15日	△5.14
第2特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△1.85

注:各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成27年 1月30日～平成27年 6月15日	△4.12
第2期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△2.01