東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年6月15日: 7億7396万
2015年12月14日 +806.23%: 70億1387万
2016年6月13日 -25.9%: 51億9746万
2016年12月13日 -32.68%: 34億9901万
2017年6月13日 -41.17%: 20億5858万
2017年12月13日 -27.84%: 14億8555万
2018年6月13日 -27.67%: 10億7446万
2018年12月13日 -16.83%: 8億9365万
2019年6月13日 -17.38%: 7億3834万
2019年12月13日 -21.65%: 5億7849万
2020年6月15日 -12.15%: 5億820万
2020年12月14日 -8.9%: 4億6295万
2021年6月14日 -5.79%: 4億3612万
2021年12月13日 -7.59%: 4億303万

個別

2015年6月15日: 7億3339万
2015年12月14日 +301.07%: 29億4140万
2016年6月13日 -32.56%: 19億8354万
2016年12月13日 -35.18%: 12億8582万
2017年6月13日 -36.6%: 8億1523万
2017年12月13日 -27.63%: 5億9000万
2018年6月13日 -22.16%: 4億5927万
2018年12月13日 -26.23%: 3億3881万
2019年6月13日 -13.49%: 2億9312万
2019年12月13日 -23.19%: 2億2515万
2020年6月15日 -20.36%: 1億7932万
2020年12月14日 -7.27%: 1億6627万
2021年6月14日 -12.9%: 1億4483万
2021年12月13日 -12.62%: 1億2655万

個別

2015年6月15日: 7億946万
2015年12月14日 +231.92%: 23億5485万
2016年6月13日 -25.9%: 17億4503万
2016年12月13日 -29.98%: 12億2183万
2017年6月13日 -23.16%: 9億3881万
2017年12月13日 -29.91%: 6億5796万
2018年6月13日 -16.77%: 5億4762万
2018年12月13日 -30.92%: 3億7831万
2019年6月13日 -8.31%: 3億4688万
2019年12月13日 -10.45%: 3億1062万
2020年6月15日 -6.21%: 2億9133万
2020年12月14日 -21.77%: 2億2789万
2021年6月14日 -6.3%: 2億1353万
2021年12月13日 -18.8%: 1億7338万

個別

2015年6月15日: 6億7434万
2015年12月14日 +95.38%: 13億1751万
2016年6月13日 -41.73%: 7億6769万
2016年12月13日 -40.35%: 4億5791万
2017年6月13日 -30.28%: 3億1923万
2017年12月13日 -28.32%: 2億2881万
2018年6月13日 -15.19%: 1億9405万
2018年12月13日 -25.7%: 1億4418万
2019年6月13日 -17.95%: 1億1829万
2019年12月13日 -6.52%: 1億1058万
2020年6月15日 +1.77%: 1億1253万
2020年12月14日 -20.82%: 8910万
2021年6月14日 -7.59%: 8233万
2021年12月13日 -5.21%: 7804万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		21,944
流動資産計		25,180,666
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2021年9月30日現在)資産の部流動資産現金・預金 18,650,313前払費用 181,371未収委託者報酬 3,092,025未収収益 3,209,267未収入金 25,743その他の流動資産 21,944流動資産計 25,180,666固定資産有形固定資産*1471,105建物 337,674器具備品 133,430無形固定資産 156,859電話加入権 3,795ソフトウエア 140,315ソフトウエア仮勘定 12,748投資その他の資産 3,287,429投資有価証券 46,790関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 71,200長期前払費用 36,955敷金 474,324その他長期差入保証金 20,230繰延税金資産 964,879固定資産計 3,915,393資産合計 29,096,059負債の部流動負債未払金 2,741,875未払手数料 1,400,568その他未払金 1,341,306未払費用 484,629未払消費税等*2247,866未払法人税等 1,306,000預り金 51,203前受収益 13,273賞与引当金 599,058流動負債計 5,443,908固定負債退職給付引当金 828,932固定負債計 828,932負債合計 6,272,841純資産の部株主資本 22,817,163資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,417,163利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,917,163特別償却準備金 0繰越利益剰余金 19,917,163評価・換算差額等 6,054その他有価証券評価差額金 6,054純資産合計 22,823,218負債・純資産合計 29,096,059

2022/03/11 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産	22,090	21,479
流動資産計	25,250,541	28,160,759
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

2022/03/11 9:08