東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年6月15日
- 57,244
- 2015年12月14日 +999.99%
- 1億2553万
- 2016年6月13日 -95.75%
- 533万
- 2016年12月13日 +245.35%
- 1844万
- 2017年6月13日 -46.14%
- 993万
- 2017年12月13日 -78.98%
- 208万
- 2018年6月13日 +78.68%
- 372万
- 2018年12月13日 -69.28%
- 114万
- 2019年6月13日 -19.43%
- 92万
- 2019年12月13日 -9.68%
- 83万
- 2020年6月15日 +2.4%
- 85万
- 2020年12月14日 +181.31%
- 240万
- 2021年6月14日 -71.22%
- 69万
- 2021年12月13日 -16.2%
- 57万
個別
- 2015年12月14日
- 67万
- 2016年6月13日 +223.04%
- 216万
- 2016年12月13日 +75.94%
- 381万
- 2017年6月13日 -97.63%
- 90,541
- 2018年6月13日 +999.99%
- 425万
- 2018年12月13日 -98.68%
- 56,147
- 2019年6月13日 -59.32%
- 22,842
- 2019年12月13日 +999.99%
- 72万
- 2020年6月15日 +103.26%
- 146万
- 2020年12月14日 -96.03%
- 58,097
- 2021年6月14日 +999.99%
- 138万
- 2021年12月13日 +37.69%
- 191万
個別
- 2015年12月14日
- 7569万
- 2016年6月13日 -89.4%
- 801万
- 2016年12月13日 -4.08%
- 769万
- 2017年6月13日 -72.11%
- 214万
- 2017年12月13日 -96.6%
- 72,882
- 2018年6月13日 +999.99%
- 90万
- 2018年12月13日 -92.23%
- 70,201
- 2019年6月13日 +26.08%
- 88,511
- 2019年12月13日 -29.06%
- 62,789
- 2020年6月15日 +999.99%
- 170万
- 2020年12月14日 -69.22%
- 52万
- 2021年6月14日 -73.92%
- 13万
- 2021年12月13日 -27.28%
- 99,731
個別
- 2015年12月14日
- 1204万
- 2016年6月13日 -97.67%
- 28万
- 2017年6月13日 +907.45%
- 282万
- 2017年12月13日 +121.95%
- 627万
- 2018年6月13日 -55.68%
- 278万
- 2018年12月13日 -41.09%
- 163万
- 2019年6月13日 -65.26%
- 56万
- 2019年12月13日 -5.84%
- 53万
- 2020年6月15日 -41.58%
- 31万
- 2020年12月14日 +264.22%
- 114万
- 2021年6月14日 -40.29%
- 68万
- 2021年12月13日 -44.76%
- 37万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/03/11 9:08
前期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日 当期自 2021年 6月15日至 2021年12月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 691,248 579,256 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 691,248 579,256 分配金 ※113,771,798 ※112,946,367
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
