東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日	当期自 2021年 6月15日至 2021年12月13日
経常利益又は経常損失(△)		31,808,523	1,377,902
当期純利益又は当期純損失(△)		31,808,523	1,377,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,032	38,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△148,513,629	△117,304,143

2022/03/11 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		545		0
税引前当期純利益		6,063,137		7,120,138
法人税、住民税及び事業税		2,044,481		2,197,641
法人税等合計		1,855,605		2,182,919
当期純利益		4,207,531		4,937,219

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(自 2019年4月1日

2022/03/11 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
特別償却準備金の取崩					△ 16	16
当期純利益						4,207,531
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2022/03/11 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額                              599,546円59銭

1株当たり当期純利益金額                               109,857円21銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     22,962,634千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,207,531千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,207,531千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第35期
(自 2019年4月1日

2022/03/11 9:08

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日	当期自 2021年 6月15日至 2021年12月13日
※1 分配金の計算過程(2020年12月15日から2021年1月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,296,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,642,684円)及び分配準備積立金(784,212円)より、分配対象額は31,723,027円(1万口当たり530.06円)であり、うち2,393,890円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2021年6月15日から2021年7月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,988,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,264,207円)及び分配準備積立金(426,687円)より、分配対象額は28,679,000円(1万口当たり522.65円)であり、うち2,194,841円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2021年1月14日から2021年2月15日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,367,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,296,308円)及び分配準備積立金(677,553円)より、分配対象額は31,341,480円(1万口当たり530.10円)であり、うち2,364,891円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2021年7月14日から2021年8月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,966,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,737,259円)及び分配準備積立金(768,662円)より、分配対象額は28,472,410円(1万口当たり518.44円)であり、うち2,196,644円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2021年2月16日から2021年3月15日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,407,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,536,014円)及び分配準備積立金(661,447円)より、分配対象額は30,604,624円(1万口当たり531.94円)であり、うち2,301,301円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2021年8月14日から2021年9月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,959,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,034,062円)及び分配準備積立金(1,080,080円)より、分配対象額は28,073,414円(1万口当たり514.35円)であり、うち2,183,133円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2021年3月16日から2021年4月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,300,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,336,107円)及び分配準備積立金(761,091円)より、分配対象額は30,398,027円(1万口当たり532.22円)であり、うち2,284,540円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2021年9月14日から2021年10月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,246,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,448,033円)及び分配準備積立金(1,398,455円)より、分配対象額は28,093,435円(1万口当たり515.58円)であり、うち2,179,440円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2021年4月14日から2021年5月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,040,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,611,918円)及び分配準備積立金(756,139円)より、分配対象額は29,408,607円(1万口当たり528.93円)であり、うち2,223,966円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2021年10月14日から2021年11月15日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,852,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,011,113円)及び分配準備積立金(1,934,050円)より、分配対象額は26,797,865円(1万口当たり510.92円)であり、うち2,097,957円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2021年5月14日から2021年6月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,064,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,364,004円)及び分配準備積立金(566,922円)より、分配対象額は28,995,874円(1万口当たり526.42円)であり、うち2,203,210円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2021年11月16日から2021年12月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,902,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,449,615円)及び分配準備積立金(2,207,893円)より、分配対象額は26,559,784円(1万口当たり507.25円)であり、うち2,094,352円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2020年12月15日

2022/03/11 9:08