有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

(4)【計算期間】
●毎月決算型
原則として、毎月14日から翌月13日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
●年2回決算型
原則として、毎年6月14日から12月13日まで、12月14日から翌年6月13日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。