有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund Non-Hedged Class	160,237.9800	1,455,601,810
投資信託受益証券 合計		160,237.9800	1,455,601,810
親投資信託 受益証券	東京海上マネーマザーファンド	494,511.0000	500,247
親投資信託受益証券 合計		494,511.0000	500,247
合計		654,748.9800	1,456,102,057

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。