有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

第3【ファンドの経理状況】
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
 
(1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)  当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

(3)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(2019年12月14日から2020年6月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
 
(1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)  当ファンドの計算期間は、6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

(3)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第11期計算期間(2019年12月14日から2020年6月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。